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BILAN CLINIQUE CLEMENTVILLE 2021 Siren 470801358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	371167	339595	31572	27125
Fonds commercial	466494		466494	466494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4133386	3471932	661454	940220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6290751	4605029	1685722	1582138
Autres immobilisations corporelles	9024341	6772498	2251844	2190089
Immobilisations en cours	49954		49954	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1790		1790	1790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12911		12911	28038
TOTAL (I)	20350795	15189054	5161741	5235893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	874533		874533	969244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75167		75167	
Clients et comptes rattachés	4766603	247436	4519167	4166163
Autres créances	18434820		18434820	16935098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262140		262140	526466
Charges constatées d’avance	24714		24714	3238
TOTAL (II)	24437978	247436	24190542	22600209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44788773	15436490	29352283	27836102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	275100		275100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109488		109488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27510		27510	
Réserves statutaires ou contractuelles	3073		3073	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13465620		11908242	
Report à nouveau	5021714		5021714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2176514		1557377	
Subventions d’investissement			15112	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21079020		18917617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73000		113000	
Provisions pour charges	676465		771740	
TOTAL (III)	749465		884740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	821951		676881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207548		195948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2799011		3404993	
Dettes fiscales et sociales	2840674		2385026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352864		128599	
Autres dettes	501751		1242298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7523799		8033745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29352283		27836102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7316251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20594446		20594446	16358037
Production vendue biens	-257		-257	
Production vendue services	28350455		28350455	24949214
Chiffres d’affaires nets	48944644		48944644	41307251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2460065	3163026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			865389	681995
Autres produits			15365	
Total des produits d’exploitation (I)			52285463	45152271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22881848	18605018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94711	-330238
Autres achats et charges externes			8157537	8389336
Impôts, taxes et versements assimilés			1602658	1451819
Salaires et traitements			10544790	9360811
Charges sociales			4078122	3397797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1254105	1110172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247436	291212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				229219
Autres charges			10286	2224
Total des charges d’exploitation (II) 			48871491	42507370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3413972	2644901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18377	21033
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142526	73960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142526	73960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11042	11734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11042	11734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131484	62225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3527079	2686094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78012		181768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78012		200277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295226		439912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295226		456924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217214		-256647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311400		195185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	821951		676881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52506001		45426508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50329487		43869131	
BENEFICE OU PERTE	2176514		1557377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	239650		427572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787068		50594
Total Immobilisations corporelles		18353947		1144486
Total Immobilisations financières		29828		-15126
Total Général		19170842		1179953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				837661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19498433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14701
Total Général				20350795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293448	46147	339595	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13641501	1207958	14849459	
AMORTISSEMENTS Total Général	13934949	1254105	15189054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				559462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190003
Total Provisions pour risques et charges	884740		135275	749465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291212	247436	291212	247436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291212	247436	291212	247436
TOTAL GENERAL	1175952	247436	426487	996901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247436	426487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12911	12911		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4766603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel