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BILAN CLINIQUE CLEMENTVILLE 2017 Siren 470801358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276492	274782	1710	5333
Fonds commercial	466494		466494	466494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4074351	2161907	1912445	2013202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3897097	3195807	701289	608129
Autres immobilisations corporelles	6807283	5237444	1569840	1595775
Immobilisations en cours	74582		74582	6258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69841		69841	63943
TOTAL (I)	15667289	10869939	4797350	4759284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	493993		493993	370262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4353207	223457	4129750	3426495
Autres créances	12946012		12946012	11839573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225018		225018	289722
Charges constatées d’avance	17849		17849	9518
TOTAL (II)	18036080	223457	17812623	15935571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33703369	11093396	22609973	20694855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	275100		275100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109488		109488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27510		27510	
Réserves statutaires ou contractuelles	3073		3073	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7800988		6473994	
Report à nouveau	5021714		5021714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1583829		1326995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14821703		13237874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175500		50674	
Provisions pour charges	573709		634426	
TOTAL (III)	749209		685100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50792		50792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104814		85552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3764294		3080750	
Dettes fiscales et sociales	2495333		2682539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147193		32642	
Autres dettes	476636		804606	
Produits constatés d’avance (2)			35000	
TOTAL (IV)	7039061		6771881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22609973		20694855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7039061		6771881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8180619		8180619	6701806
Production vendue biens				
Production vendue services	23945502		23945502	23586214
Chiffres d’affaires nets	32126121		32126121	30288020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			919059	1492092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719028	613483
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33764208	32393595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10615833	9698974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123731	-12455
Autres achats et charges externes			7381214	7373773
Impôts, taxes et versements assimilés			1327843	1432043
Salaires et traitements			8232262	7923372
Charges sociales			3525044	3386546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			861738	863039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223457	166874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138000	73239
Autres charges			969	45
Total des charges d’exploitation (II) 			32182629	30905450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1581579	1488145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30651	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660	1650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1660	1650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20501	22219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20501	22219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18841	-20570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1532088	1467575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	429586		731392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	434422		731392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203520		223446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3523		699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			558658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207043		782803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227379		-51412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112553		64574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63085		24595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34200289		33126636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32616461		31799641	
BENEFICE OU PERTE	1583829		1326995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478263		326126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726079		16907
Total Immobilisations corporelles		13977502		879521
Total Immobilisations financières		64093		6898
Total Général		14767673		903326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742986
Virement postes immobilisations corporelles en cours		74582		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3710	14853313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70991
Total Général			3710	15667289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254252	20530		274782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9754137	841208	187	10595158
AMORTISSEMENTS Total Général	10008389	861738	187	10869939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				533930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215279
Total Provisions pour risques et charges	685100	138000	73891	749209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166874	223457	166874	223457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166874	223457	166874	223457
TOTAL GENERAL	851974	361457	240765	972666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		361457	240765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69841	69841		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4353207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10952			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12071502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838694			
Charges constatées d’avance	17849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17386909	17386909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3764294	3764294		
Personnel et comptes rattachés	1213046	1213046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1041727	1041727		
Impôts sur les bénéfices	62545	62545		
T.V.A.	18259	18259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159756	159756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147193	147193		
Groupe et associés	50792	50792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476636	476636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6934247	6934247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	271			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	271