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BILAN CLINIQUE CLEMENTVILLE 2016 Siren 470801358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259585	254252	5333	6972
Fonds commercial	466494		466494	466494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3792029	1778827	2013202	1773532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3578604	2970475	608129	619591
Autres immobilisations corporelles	6600610	5004835	1595775	1796958
Immobilisations en cours	6258		6258	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63943		63943	60711
TOTAL (I)	14767673	10008389	4759284	4724407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370262		370262	357807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3593369	166874	3426495	3810391
Autres créances	11839573		11839573	10603002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289722		289722	455841
Charges constatées d’avance	9518		9518	20055
TOTAL (II)	16102445	166874	15935571	15247096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30870118	10175263	20694855	19971503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	275100		275100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109488		109488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27510		27959	
Réserves statutaires ou contractuelles	3073		3073	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6473994		4921610	
Report à nouveau	5021714		5021714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1326995		1551935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13237874		11910879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50674		165824	
Provisions pour charges	634426		18279	
TOTAL (III)	685100		184103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85552		47259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3080750		3114076	
Dettes fiscales et sociales	2682539		3785598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32642		103614	
Autres dettes	804606		790973	
Produits constatés d’avance (2)	35000		35000	
TOTAL (IV)	6771881		7876521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20694855		19971503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6771881		7876521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6701806		6701806	7427407
Production vendue biens				
Production vendue services	23586214		23586214	25569294
Chiffres d’affaires nets	30288020		30288020	32996701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1492092	896707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			613483	393651
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			32393595	34287059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9698974	10017414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12455	248454
Autres achats et charges externes			7373773	7947643
Impôts, taxes et versements assimilés			1432043	1586541
Salaires et traitements			7923372	8213606
Charges sociales			3386546	3638537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			863039	842894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166874	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73239	153000
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			30905450	32648089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1488145	1638970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1650	2514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1650	2514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22219	22514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22219	22514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20570	-20000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467575	1618969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	731392		369834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	731392		369834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223446		156076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	558658			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	782803		156076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51412		213758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64574		146050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24595		134743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33126636		34659407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31799641		33107473	
BENEFICE OU PERTE	1326995		1551935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326126		295321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766921		9643
Total Immobilisations corporelles		15511300		885740
Total Immobilisations financières		60861		3232
Total Général		16339081		898615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50485	726079
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6258		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2419538	13977502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64093
Total Général			2470023	14767673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293455	11282	50485	254252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11321219	851756	2418838	9754137
AMORTISSEMENTS Total Général	11614674	863038	2469323	10008389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				594647
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90453
Total Provisions pour risques et charges	184103	631897	130900	685100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156457	166874	156457	166874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156457	166874	156457	166874
TOTAL GENERAL	340560	798771	287357	851974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240113	287357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		558658		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63943	63943		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3593369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7223			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27780			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16860			
Groupe et associés	10616001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1165668			
Charges constatées d’avance	9518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15506403	15506403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3080750	3080750		
Personnel et comptes rattachés	1187769	1187769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1003044	1003044		
Impôts sur les bénéfices	24055	24055		
T.V.A.	21537	21537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446134	446134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32642	32642		
Groupe et associés	50792	50792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804606	804606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6686329	6686329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel