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BILAN SOCIETE DE LUXE D'HOTELLERIE FRANCAISE 2018 Siren 470203332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93826	70533	23294	35962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	496354	362537	133818	309036
Constructions	5612362	2495219	3117143	3411585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8933406	7059555	1873851	2389946
Autres immobilisations corporelles	12136431	9667640	2468792	2325483
Immobilisations en cours	1200053	27883	1172170	649001
Avances et acomptes	222319		222319	322944
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78		78	242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2657		2657	1580
TOTAL (I)	28697487	19683366	9014121	9445780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	396154		396154	381567
Avances et acomptes versés sur commandes	125702		125702	146319
Clients et comptes rattachés	747034	26961	720074	716900
Autres créances	4199825	10467	4189358	2811804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769690	9416	760274	676964
Charges constatées d’avance	132659		132659	142568
TOTAL (II)	6371065	46844	6324221	4876122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35068552	19730210	15338342	14321901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24817650		2337975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24939889		-20789123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4701050		-4150766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3995881		4356675	
TOTAL (I)	-572407		-17990239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45222		38942	
Provisions pour charges	1102010		1048175	
TOTAL (III)	1147232		1087117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227862		60635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2780		2860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1421333		1338278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7035221		5070926	
Dettes fiscales et sociales	5220802		4513270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	682928		764081	
Autres dettes	172592		19458432	
Produits constatés d’avance (2)			16542	
TOTAL (IV)	14763517		31225023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15338342		14321901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735		735	
Production vendue biens				
Production vendue services	40790832	7509	40798341	39225865
Chiffres d’affaires nets	40791566	7509	40799075	39225865
				
Production stockée				
Production immobilisée			87072	80668
Subventions d’exploitation			1000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			985082	115155
Autres produits			13902	2006
Total des produits d’exploitation (I)			41886131	39429695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3662108	3526985
Variation de stock (marchandises)			-14587	14166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641876	561354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19038053	17960379
Impôts, taxes et versements assimilés			1034684	1032179
Salaires et traitements			13763484	12906465
Charges sociales			4771114	4239916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1543485	1501721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18096	15369
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10133	49275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118163	53747
Autres charges			1693289	2351863
Total des charges d’exploitation (II) 			46279897	44213418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4393766	-4783723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22484	50520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1430	903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23930	51444
Dotations financières sur amortissements et provisions			17555	15733
Intérêts et charges assimilées			72038	81411
Différences négatives de change			37	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89631	97150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65701	-45706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4459467	-4829430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420867		378895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4376		8851	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1297220		1458697	
Total des produits exceptionnels (VII)	1722463		1846443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4395		44924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5397		8718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1958421		1087723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1968212		1141366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245749		705077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4166		26413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43632524		41327582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48333574		45478347	
BENEFICE OU PERTE	-4701050		-4150766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128715		
Total Immobilisations corporelles		27418411		2034405
Total Immobilisations financières		1822		1077
Total Général		27548948		2035483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34889	93826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		705429	146462	28600926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			164	2735
Total Général		705429	181515	28697487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92754	12668	34889	70533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14989187	4737970	142205	19584950
AMORTISSEMENTS Total Général	15081940	4750638	177094	19655483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3995881
Total Provisions réglementées	4356675	316490	677283	3995881
Provisions pour litiges				52475
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1064357
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30400
Total Provisions pour risques et charges	1087117	135718	75603	1147232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3021228	18096	3011441	27883
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51170	5260	29469	26961
Autres provisions pour dépréciation	32457	4873	17446	19883
Total Provisions pour dépréciation	3104854	28229	3058356	74727
TOTAL GENERAL	8548647	480437	3811242	5217841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1689877	949777	
                                             - Financières		17555		
                                            - Exceptionnelles		316490	1297220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2657		2657	
Clients douteux ou litigieux	29297	29297		
Autres créances clients	717737	717737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2030	2030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26465	26465		
Impôts sur les bénéfices	1373882	1373882		
T. V. A.	1055315	1055315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	132885	132885		
Divers				
Groupe et associés	75916	75916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1533332	1533332		
Charges constatées d’avance	132659	132659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5082175	5079518	2657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227862	227862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2780		2500	280
Fournisseurs et comptes rattachés	7035221	7035221		
Personnel et comptes rattachés	2066235	2066235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2210493	2210493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224420	224420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719654	719654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	682928	682928		
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172564	172564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13342184	13339404	2500	280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	446		427	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	446		427