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BILAN SOCIETE DE LUXE D'HOTELLERIE FRANCAISE 2016 Siren 470203332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102762	77772	24990	20206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	489416	149439	339977	383586
Constructions	5114088	1726439	3387649	3406374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8239647	5842713	2396934	3230670
Autres immobilisations corporelles	11015166	8885406	2129760	5390531
Immobilisations en cours	1250114	46862	1203252	1084928
Avances et acomptes	79385		79385	213839
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	257		257	257
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1305		1305	1129
TOTAL (I)	26292139	16728632	9563507	13731524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395733		395733	407119
Avances et acomptes versés sur commandes	221613		221613	172480
Clients et comptes rattachés	681014	45459	635554	578995
Autres créances	4538361	5213	4533147	3857510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707143	8410	698733	547164
Charges constatées d’avance	107733		107733	87949
TOTAL (II)	6651596	59083	6592514	5651219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32943735	16787714	16156020	19382744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2337975		2337975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12845275		-8309536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7943848		-4535737	
Subventions d’investissement	185		1012	
Provisions réglementées	4467570		4496219	
TOTAL (I)	-13728393		-5755067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38942		120972	
Provisions pour charges	1262780		1116639	
TOTAL (III)	1301722		1237611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175208		45986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2860		1920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1360665		1457119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4558928		5770812	
Dettes fiscales et sociales	4435146		4442655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1272284		1423681	
Autres dettes	16767744		10744567	
Produits constatés d’avance (2)	9855		13458	
TOTAL (IV)	28582691		23900200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16156020		19382744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39385027		39385027	39290969
Chiffres d’affaires nets	39385027		39385027	39290969
				
Production stockée				
Production immobilisée			86567	95534
Subventions d’exploitation				5309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207700	108512
Autres produits			47820	1656
Total des produits d’exploitation (I)			39727113	39501983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3425408	3392793
Variation de stock (marchandises)			11386	-56419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534761	612984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17497194	17648544
Impôts, taxes et versements assimilés			1140716	1153426
Salaires et traitements			12716264	12491769
Charges sociales			4323288	4096031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2044006	1953110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4415081	3030
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42898	39124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187419	389190
Autres charges			2404953	2514610
Total des charges d’exploitation (II) 			48743376	44238198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9016263	-4736214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1529	1430
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1662	1581
Dotations financières sur amortissements et provisions			18160	12391
Intérêts et charges assimilées			95628	87426
Différences négatives de change			94	116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113882	99934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112221	-98352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9128484	-4834566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	508522		436923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	827		15217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1157964		463388	
Total des produits exceptionnels (VII)	1667313		915529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10385		60625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37557		8337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442412		562975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490354		631937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1176960		283592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7676		-15237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41396088		40419095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49339936		44954833	
BENEFICE OU PERTE	-7943848		-4535737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94319		14443
Total Immobilisations corporelles		24608497		2321301
Total Immobilisations financières		1386		205
Total Général		24704202		2335948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	102762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		729769	12213	26187815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29	1562
Total Général		729769	18242	26292139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74112	6160	2500	77772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10895535	5719275	10811	16603998
AMORTISSEMENTS Total Général	10969646	5725435	13311	16681770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4467570
Total Provisions réglementées	4496220	442412	471062	4467570
Provisions pour litiges				306273
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				962520
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32929
Total Provisions pour risques et charges	1237611	205579	141468	1301722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3031	46750	2919	46862
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31082	35417	21040	45459
Autres provisions pour dépréciation	10925	7481	4783	13623
Total Provisions pour dépréciation	45038	89648	28742	105944
TOTAL GENERAL	5778870	737640	641272	5875237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277067	170210	
                                             - Financières		18160		
                                            - Exceptionnelles		442412	471062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1305	1305		
Clients douteux ou litigieux	49256			
Autres créances clients	631757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12417			
Impôts sur les bénéfices	2254459			
T. V. A.	809798			
Autres impôts, taxes versements assimilés	223571			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235765			
Charges constatées d’avance	107733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5328412	5328412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175208	175208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2860	2860		
Fournisseurs et comptes rattachés	4558928	4558928		
Personnel et comptes rattachés	1693578	1693578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2068767	2068767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124707	124707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	548095	548095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1272284	1272284		
Groupe et associés	16644943	16644943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122801	122801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9855	9855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27222026	27222026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel