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BILAN SERGE SAYE 2018 Siren 470200247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3958	3958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36669	36669		
Autres immobilisations corporelles	110557	108166	2390	3203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	3950
TOTAL (I)	156234	148794	7440	7420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21000		21000	17300
En cours de production de biens	37269		37269	51029
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314054		314054	610049
Autres créances	86697		86697	71015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2336		2336	2862
Charges constatées d’avance	1942		1942	16150
TOTAL (II)	463298		463298	768404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619532	148794	470738	775825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38068		74869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143776		-36801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21708		122068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117309		87494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408		577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180314		394959	
Dettes fiscales et sociales	194415		170606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492446		653757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470738		775825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492446		653757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117309		87494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1396825		1396825	1578237
Chiffres d’affaires nets	1396825		1396825	1578237
				
Production stockée			-13760	24929
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1984	642
Autres produits			239	2657
Total des produits d’exploitation (I)			1385288	1606465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501488	592911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3700	1200
Autres achats et charges externes			514184	472681
Impôts, taxes et versements assimilés			15639	17764
Salaires et traitements			304518	326088
Charges sociales			154701	175327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812	1250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10433	32569
Total des charges d’exploitation (II) 			1498076	1619789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112788	-13324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4414	4506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4414	4506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4413	-4504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117201	-17829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1646		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		9667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8646		14667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5042		10268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30179		23371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35221		33639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26575		-18972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393935		1621133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1537711		1657934	
BENEFICE OU PERTE	-143776		-36801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18265		9326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1984		642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26026		30312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3958		
Total Immobilisations corporelles		174226		
Total Immobilisations financières		4218		1000
Total Général		182402		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27000	147226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	5050
Total Général			27168	156234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3958			3958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171023	812	27000	144836
AMORTISSEMENTS Total Général	174982	812	27000	148794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18471			
T. V. A.	20633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12830			
Charges constatées d’avance	1942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407643	402693	4950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117309	117309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180314	180314		
Personnel et comptes rattachés	17455	17455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34580	34580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141104	141104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1277	1277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408	408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492446	492446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	349043		291844	
Location, charges locatives et de copropriété	52104		54675	
Personnel extérieur à l’entreprise			11570	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13677		13216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99361		101377	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	514184		472681	
Taxe professionnelle	2952		4167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12687		13597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15639		17764	
Montant de la TVA. collectée	255909		267947	
Total TVA. déductible sur biens et services	127313		146774	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11