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BILAN SERGE SAYE 2017 Siren 470200247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3958	3958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63669	63669		
Autres immobilisations corporelles	110557	107354	3203	12097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268		268	268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	3950
TOTAL (I)	182402	174982	7420	16315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17300		17300	18500
En cours de production de biens	51029		51029	26100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610049		610049	438530
Autres créances	71015		71015	76967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2862		2862	528
Charges constatées d’avance	16150		16150	385
TOTAL (II)	768404		768404	561010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950806	174982	775825	577325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74869		72387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36801		2482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122068		158869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87494		15459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577		6177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394959		204852	
Dettes fiscales et sociales	170606		170968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653757		418456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775825		577325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653757		418456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87494		15459	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1578237		1578237	1532021
Chiffres d’affaires nets	1578237		1578237	1532021
				
Production stockée			24929	-388
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642	1440
Autres produits			2657	361
Total des produits d’exploitation (I)			1606465	1533434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592911	568081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1200	370
Autres achats et charges externes			472681	426070
Impôts, taxes et versements assimilés			17764	22057
Salaires et traitements			326088	339197
Charges sociales			175327	188387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1250	3774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32569	212
Total des charges d’exploitation (II) 			1619789	1548147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13324	-14713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4506	6704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4506	6704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4504	-6702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17829	-21416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		34000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9667		347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14667		34347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10268		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23371		9823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33639		10449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18972		23898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621133		1567783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657934		1565301	
BENEFICE OU PERTE	-36801		2482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9326		10411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	642		1440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30312		42268	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3958		
Total Immobilisations corporelles		188026		130
Total Immobilisations financières		4218		
Total Général		196202		130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13930	174226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4218
Total Général			13930	182402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3958			3958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175929	1250	6155	171023
AMORTISSEMENTS Total Général	179887	1250	6155	174982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	814			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16290			
T. V. A.	6175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13521			
Charges constatées d’avance	16150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	701163	697213	3950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87494	87494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394959	394959		
Personnel et comptes rattachés	20600	20600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25029	25029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123534	123534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1443	1443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577	577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653757	653757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	291844		263677	
Location, charges locatives et de copropriété	54675		42651	
Personnel extérieur à l’entreprise	11570		400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13216		18814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101377		100527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472681		426070	
Taxe professionnelle	4167		3765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13597		18292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17764		22057	
Montant de la TVA. collectée	267947		236490	
Total TVA. déductible sur biens et services	146774		137282	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11