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BILAN SERGE SAYE 2016 Siren 470200247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3958	3958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63669	63669		
Autres immobilisations corporelles	124357	112259	12097	15871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268		268	268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	3950
TOTAL (I)	196202	179887	16315	20089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18500		18500	18870
En cours de production de biens	26100		26100	26488
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438530		438530	535093
Autres créances	76967		76967	64974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528		528	2904
Charges constatées d’avance	385		385	6186
TOTAL (II)	561010		561010	654515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757212	179887	577325	674604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72387		86137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2482		-13750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158869		156387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15459		20002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6177		177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16000		16000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204852		326975	
Dettes fiscales et sociales	170968		147064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418456		518217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577325		674604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418456		514373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15459		4859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1532021		1532021	1912263
Chiffres d’affaires nets	1532021		1532021	1912263
				
Production stockée			-388	5088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1440	2882
Autres produits			361	5217
Total des produits d’exploitation (I)			1533434	1929037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568081	703897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			370	-5330
Autres achats et charges externes			426070	541169
Impôts, taxes et versements assimilés			22057	17223
Salaires et traitements			339197	391062
Charges sociales			188387	225262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3774	3832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	56924
Total des charges d’exploitation (II) 			1548147	1934038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14713	-5001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6704	6746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6704	6746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6702	-6743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21416	-11744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	347		38005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34347		38005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626		18279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9823		21732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10449		40011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23898		-2006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567783		1967044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565301		1980794	
BENEFICE OU PERTE	2482		-13750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10411		10824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1440		2882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42268		33672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3958		
Total Immobilisations corporelles		188026		
Total Immobilisations financières		4218		
Total Général		196202		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4218
Total Général				196202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3958			3958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172155	3774		175929
AMORTISSEMENTS Total Général	176113	3774		179887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17413			
T. V. A.	6570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18220			
Charges constatées d’avance	385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519832	515882	3950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15459	15459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204852	204852		
Personnel et comptes rattachés	19502	19502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27737	27737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122346	122346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1383	1383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6177	6177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402456	402456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263677		355680	
Location, charges locatives et de copropriété	42651		43926	
Personnel extérieur à l’entreprise	400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18814		12269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100527		129294	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426070		541169	
Taxe professionnelle	3765		3650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18292		13573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22057		17223	
Montant de la TVA. collectée	236490		339294	
Total TVA. déductible sur biens et services	137282		163831	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		12