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BILAN SERGE SAYE 2015 Siren 470200247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3958	3958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63669	63669		
Autres immobilisations corporelles	124357	108486	15871	19703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268		268	268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	3450
TOTAL (I)	196202	176113	20089	23420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18870		18870	13540
En cours de production de biens	26488		26488	21400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535093		535093	546387
Autres créances	64974		64974	64329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2904		2904	799
Charges constatées d’avance	6186		6186	
TOTAL (II)	654515		654515	646454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850717	176113	674604	669875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86137		98246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13750		-12109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156387		170137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20002		86992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177		177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16000		19000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326975		250885	
Dettes fiscales et sociales	147064		132684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518217		499737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674604		669875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514373		484626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4859		60945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1912263		1912263	1103402
Chiffres d’affaires nets	1912263		1912263	1103402
				
Production stockée			5088	417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3586	1495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2882	11297
Autres produits			5217	1386
Total des produits d’exploitation (I)			1929037	1117998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			703897	348214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5330	585
Autres achats et charges externes			541169	209573
Impôts, taxes et versements assimilés			17223	16063
Salaires et traitements			391062	357400
Charges sociales			225262	196608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3832	11729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56924	7334
Total des charges d’exploitation (II) 			1934038	1147506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5001	-29508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6746	5756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6746	5756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6743	-5715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11744	-35223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38005		32107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38005		67107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18279		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21732		42659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40011		43994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2006		23113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1967044		1185147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1980794		1197256	
BENEFICE OU PERTE	-13750		-12109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10824		1396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2882		11297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33672		22088	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3958		
Total Immobilisations corporelles		217977		
Total Immobilisations financières		3718		500
Total Général		225653		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29951	188026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4218
Total Général			29951	196202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3958			3958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198274	3832	29951	172155
AMORTISSEMENTS Total Général	202233	3832	29951	176113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19974			
T. V. A.	6494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3742			
Charges constatées d’avance	6186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610203	606253	3950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4891	4891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15111	11267	3844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326975	326975		
Personnel et comptes rattachés	17073	17073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29890	29890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98690	98690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1411	1411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177	177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502217	498373	3844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	355680		62156	
Location, charges locatives et de copropriété	43926		31519	
Personnel extérieur à l’entreprise			1930	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12269		14872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129294		99096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541169		209573	
Taxe professionnelle	3650		1963	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13573		14100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17223		16063	
Montant de la TVA. collectée	339294		193326	
Total TVA. déductible sur biens et services	163831		84141	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12		11