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BILAN PESSAC DISTRIBUTION 2021 Siren 470200676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85917	71734	14183	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130574	3097	127478	
Constructions	15063022	2510736	12552286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2540997	2143239	397758	
Autres immobilisations corporelles	306447	179920	126527	
Immobilisations en cours	134248		134248	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1241267	15245	1226022	
Créances rattachées à des participations	350103		350103	
Autres titres immobilisés	-45250		-45250	
Prêts	94162	75575	18587	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19901488	4999546	14901942	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13460		13460	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3058582	64352	2994230	
Avances et acomptes versés sur commandes	14184		14184	
Clients et comptes rattachés	143379		143379	
Autres créances	2292607		2292607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1718044	62078	1655966	
Disponibilités	7749937		7749937	
Charges constatées d’avance	149191		149191	
TOTAL (II)	15139385	126430	15012955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35040872	5125975	29914897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4008608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1984851			
Subventions d’investissement	1137			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6434596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112242			
TOTAL (III)	112242			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10287478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2167588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19813			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3472665			
Dettes fiscales et sociales	2073370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762935			
Autres dettes	4568672			
Produits constatés d’avance (2)	15540			
TOTAL (IV)	23368060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29914897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14747917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3746			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42484849		42484849	
Production vendue biens	31482		31482	
Production vendue services	1122250		1122250	
Chiffres d’affaires nets	43638581		43638581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164184	
Autres produits			313	
Total des produits d’exploitation (I)			43803078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30292089	
Variation de stock (marchandises)			-108188	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5898	
Autres achats et charges externes			3896819	
Impôts, taxes et versements assimilés			784700	
Salaires et traitements			3692054	
Charges sociales			1038178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30692	
Autres charges			346278	
Total des charges d’exploitation (II) 			40730365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3072714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27330	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			411	
Autres intérêts et produits assimilés			107965	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111030	
Différences positives de change			7044	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32472	
Total des produits financiers (V)			258922	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62078	
Intérêts et charges assimilées			166643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12609	
Total des charges financières (VI)			241331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3117635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1959			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122712			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330341			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	705638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44120994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42136144			
BENEFICE OU PERTE	1984851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13591			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1963			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60769	10965		71734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4524536	799240	486784	4836991
AMORTISSEMENTS Total Général	4585305	810205	486784	4908725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112242
Total Provisions pour risques et charges	117969	30692	36419	112242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117969	30692	36419	112242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444265		444265	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2585178	2585178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3029443	2585178	444265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10287478	1667335	5989676	2630467
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2167588	2167588		
Fournisseurs et comptes rattachés	3472665	3472665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2073370	2073370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762935	762935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4568672	4568672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15540	15540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23348247	14728104	5989676	2630467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel