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BILAN PESSAC DISTRIBUTION 2018 Siren 470200676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76498	45009	31490	13217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114318	1533	112785	113285
Constructions	9728789	1682367	8046422	8431403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2305163	1312507	992657	1324670
Autres immobilisations corporelles	234613	112548	122064	128057
Immobilisations en cours	103275		103275	79900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930270	15245	915025	888200
Créances rattachées à des participations	293495		293495	256263
Autres titres immobilisés				
Prêts	102232	75575	26657	77846
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13888652	3244783	10643869	11312841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13890		13890	14569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3044277	61854	2982423	2478425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51904		51904	76927
Autres créances	1848192		1848192	1843846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3888184	184092	3704092	5462607
Disponibilités	5434832		5434832	4395203
Charges constatées d’avance	146539		146539	78792
TOTAL (II)	14427819	245946	14181873	14350369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28316471	3490730	24825742	25663209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7578253		7211781	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1697270		1566473	
Subventions d’investissement	7014		8973	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9722537		9227226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81550		65000	
TOTAL (III)	81550		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9164660		10608693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	888989		587737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3009064		2849312	
Dettes fiscales et sociales	1771314		2216049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99559		12464	
Autres dettes	56989		50109	
Produits constatés d’avance (2)	31080		46620	
TOTAL (IV)	15021655		16370983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24825742		25663209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7343475		7242601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5639		808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40045514		40045514	38073201
Production vendue biens	34251		34251	29718
Production vendue services	490528		490528	803810
Chiffres d’affaires nets	40570293		40570293	38906728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139668	208431
Autres produits			2599	2332
Total des produits d’exploitation (I)			40712560	39117491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28562840	26721596
Variation de stock (marchandises)			-508251	358603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			678	-347
Autres achats et charges externes			3261975	3170689
Impôts, taxes et versements assimilés			841915	826768
Salaires et traitements			3532524	3466491
Charges sociales			1035951	1057206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771705	765847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63662	37599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485711	467980
Total des charges d’exploitation (II) 			38048709	36874263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2663850	2243228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7471	2265
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			900	621
Autres intérêts et produits assimilés			156241	177177
Reprises sur provisions et transferts de charges			56427	161226
Différences positives de change			-5032	-1380
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37580	52466
Total des produits financiers (V)			246117	390110
Dotations financières sur amortissements et provisions			182284	56427
Intérêts et charges assimilées			183489	227254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20385	74499
Total des charges financières (VI)			386158	358180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140042	31930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2531280	2277424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27042		61341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1974		147014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29016		208355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3811		7266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		17379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16550		65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20376		89645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8640		118710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168915		168655	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	673735		661006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40995163		39718221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39297893		38151748	
BENEFICE OU PERTE	1697270		1566473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65508		26018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102069		118796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1976		1896	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68919		22580
Total Immobilisations corporelles		12422050		67286
Total Immobilisations financières		1313128		106733
Total Général		13804097		196599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	76498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3178	12486158
Prêts et immobilisations financières			51189	
Total Immobilisations financières			93865	1325997
Total Général			112043	13888652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55701	4307	15000	45009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344734	767398	3178	3108955
AMORTISSEMENTS Total Général	2400436	771705	18178	3153963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81550
Total Provisions pour risques et charges	65000	16550		81550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15245
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75575			75575
Sur stocks et en cours	35385	61854	35385	61854
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	58641	184092	58641	184092
Total Provisions pour dépréciation	184847	245946	94026	336767
TOTAL GENERAL	249847	262496	94026	418317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63662	37599	
                                             - Financières		182284	56427	
                                            - Exceptionnelles		16550		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	293495	293495		
Prêts	102232	102232		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51904	51904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28485	28485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78345	78345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286594	286594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1454768	1454768		
Charges constatées d’avance	146539	146539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2442361	2442361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5639	5639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9159021	1480840	4773315	
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	3009064	3009064		
Personnel et comptes rattachés	785086	785086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571299	571299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165800	165800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247780	247780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99559	99559		
Groupe et associés	879088	879088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56989	56989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31080	31080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15021655	7343475	4773315	2904865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1444858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	122