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BILAN PESSAC DISTRIBUTION 2017 Siren 470200676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68919	55701	13217	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114318	1033	113285	113786
Constructions	9728789	1297386	8431403	8818056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2281988	957319	1324670	1630494
Autres immobilisations corporelles	217055	88997	128057	135947
Immobilisations en cours	79900		79900	63250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	903445	15245	888200	764219
Créances rattachées à des participations	256263		256263	243529
Autres titres immobilisés				
Prêts	153421	75575	77846	77848
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13804097	2491256	11312841	11847128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14569		14569	14222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2513810	35385	2478425	2802373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76927		76927	62918
Autres créances	1843846		1843846	1444619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5521248	58641	5462607	4790545
Disponibilités	4395203		4395203	4218140
Charges constatées d’avance	78792		78792	89862
TOTAL (II)	14444395	94026	14350369	13422677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28248492	2585282	25663209	25269805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7211781		6646277	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1566473		1365504	
Subventions d’investissement	8973			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9227226		8451781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65000			
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10608693		12020623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587737		468583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2849312		2576156	
Dettes fiscales et sociales	2216049		1614547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12464		84683	
Autres dettes	50109		53433	
Produits constatés d’avance (2)	46620			
TOTAL (IV)	16370983		16818025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25663209		25269805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7242601		6277679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	808		2902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38073201		38073201	35709619
Production vendue biens	29718		29718	41039
Production vendue services	803810		803810	767341
Chiffres d’affaires nets	38906728		38906728	36517999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208431	187572
Autres produits			2332	2864
Total des produits d’exploitation (I)			39117491	36708434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26721596	25697239
Variation de stock (marchandises)			358603	-70731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1830	2032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-347	2429
Autres achats et charges externes			3170689	3015165
Impôts, taxes et versements assimilés			826768	701446
Salaires et traitements			3466491	3074501
Charges sociales			1057206	949352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			765847	752247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37599	89635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467980	448695
Total des charges d’exploitation (II) 			36874263	34662010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2243228	2046424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2265	913
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			621	-3751
Autres intérêts et produits assimilés			177177	186467
Reprises sur provisions et transferts de charges			161226	169042
Différences positives de change			-1380	347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52466	3026
Total des produits financiers (V)			390110	355130
Dotations financières sur amortissements et provisions			56427	161226
Intérêts et charges assimilées			227254	178573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			74499	15853
Total des charges financières (VI)			358180	355653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31930	-522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2277424	2046814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61341		240422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147014			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208355		240422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7266		24463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89645		24463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118710		215959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168655		195477	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	661006		701792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39718221		37304899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38151748		35939395	
BENEFICE OU PERTE	1566473		1365504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26018		26018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118796		185774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1896		2024	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53834		15085
Total Immobilisations corporelles		12397020		79762
Total Immobilisations financières		1176416		190504
Total Général		13627270		285351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54733	12422050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53791	1313128
Total Général			108524	13804097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53834	1868		55701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1635488	763979	54733	2344734
AMORTISSEMENTS Total Général	1689321	765847	54733	2400436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15245
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88710	35385	88710	35385
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	162151	58641	162151	58641
Total Provisions pour dépréciation	341681	94026	250861	184847
TOTAL GENERAL	341681	159026	250861	249847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37599	89635	
                                             - Financières		56427	161226	
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256263	256263		
Prêts	153421	153421		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39910			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1590722			
Charges constatées d’avance	78792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2409249	2409249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	808	808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10607885	1479503	5389365	
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	2849312	2849312		
Personnel et comptes rattachés	1089894	1089894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641791	641791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265887	265887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217389	217389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12464	12464		
Groupe et associés	577575	577575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50109	50109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46620	46620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16370983	7242601	5389365	3739017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1427750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	114