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BILAN PESSAC DISTRIBUTION 2016 Siren 470200676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53834	53834		1600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114318	532	113786	114286
Constructions	9728789	910733	8818056	9099148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2272381	641886	1630494	1731683
Autres immobilisations corporelles	218283	82336	135947	120140
Immobilisations en cours	63250		63250	15500
Avances et acomptes				8630
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	779464	15245	764219	761115
Créances rattachées à des participations	243529		243529	269180
Autres titres immobilisés				
Prêts	153423	75575	77848	63696
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13627270	1780142	11847128	12184978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14222		14222	16651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2891083	88710	2802373	2859529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62918		62918	52214
Autres créances	1444619		1444619	2008475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4952696	162151	4790545	4258669
Disponibilités	4218140		4218140	4969331
Charges constatées d’avance	89862		89862	100372
TOTAL (II)	13673538	250861	13422677	14265240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			-4	
Primes de remboursement des obligations (IV)			4	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27300808	2031003	25269805	26450219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6646277		6521174	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1365504		825103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8451781		7786277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12020623		13241146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468583		214444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2576156		2343202	
Dettes fiscales et sociales	1614547		1266740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84683		1559669	
Autres dettes	53433		38741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16818025		18663942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25269805		26450219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6277679		6651701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2902		1929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35709619		35709619	29088413
Production vendue biens	41039		41039	30069
Production vendue services	767341		767341	535196
Chiffres d’affaires nets	36517999		36517999	29653678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187572	33824
Autres produits			2864	2968
Total des produits d’exploitation (I)			36708434	29690471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25697239	21659919
Variation de stock (marchandises)			-70731	-825510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2032	5726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2429	-4354
Autres achats et charges externes			3015165	2742475
Impôts, taxes et versements assimilés			701446	438492
Salaires et traitements			3074501	2889251
Charges sociales			949352	894534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752247	263160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89635	1798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448695	342947
Total des charges d’exploitation (II) 			34662010	28408438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2046424	1282033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			913	139
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3751	1077
Autres intérêts et produits assimilés			186467	163120
Reprises sur provisions et transferts de charges			169042	102584
Différences positives de change			347	3328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3026	28438
Total des produits financiers (V)			355130	298547
Dotations financières sur amortissements et provisions			161226	169042
Intérêts et charges assimilées			178573	170781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15853	22186
Total des charges financières (VI)			355653	362008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522	-63461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2046814	1218710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240422		12384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240422		15961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24463		49032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24463		49794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215959		-33833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195477		57876	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	701792		301898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37304899		30005118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35939395		29180014	
BENEFICE OU PERTE	1365504		825103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26018		22576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185774		32347	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2024		1243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53834		
Total Immobilisations corporelles		12008771	-30368	1609876
Total Immobilisations financières		1184811		56070
Total Général		13247415	-30368	1665946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8630		
Total Immobilisations corporelles		8630	1182628	12397020
Prêts et immobilisations financières			4506	
Total Immobilisations financières			64465	1176416
Total Général		8630	1247093	13627270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52234	1600		53834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919383	750647	34543	1635488
AMORTISSEMENTS Total Général	971617	752247	34543	1689321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15245
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		88710		88710
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	170840	162151	170840	162151
Total Provisions pour dépréciation	261660	250861	170840	341681
TOTAL GENERAL	261660	250861	170840	341681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89635	1798	
                                             - Financières		161226	169042	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	243529	243529		
Prêts	153423	153423		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34369			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3965			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38601			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1305927			
Charges constatées d’avance	89862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1994350	1994350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2902	2902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12017721	1477376	5811742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2576156	2576156		
Personnel et comptes rattachés	693331	693331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457025	457025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182815	182815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280448	280448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84683	84683		
Groupe et associés	469511	469511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53433	53433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16818025	6277679	5811742	4728603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1186675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel