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BILAN SOCIETE DE CARRELAGE MODERNE 2017 Siren 469801013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8809	8086	722	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45476	24826	20650	
Autres immobilisations corporelles	92345	61383	30962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1168		1168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13736		13736	
TOTAL (I)	161537	94296	67240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58481		58481	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1900000		1900000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7534		7534	
Clients et comptes rattachés	322324		322324	
Autres créances	316461		316461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6648		6648	
Charges constatées d’avance	14717		14717	
TOTAL (II)	2626167		2626167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787704	94296	2693408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7351			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	313321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76390			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12850			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1769317			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254262			
Dettes fiscales et sociales	133996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2213494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2693408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	635			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2640317		2640317	
Chiffres d’affaires nets	2641317		2641317	
				
Production stockée			451000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119537	
Autres produits			171	
Total des produits d’exploitation (I)			3212027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			872	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6564	
Autres achats et charges externes			1029329	
Impôts, taxes et versements assimilés			29260	
Salaires et traitements			744822	
Charges sociales			407266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12850	
Autres charges			437	
Total des charges d’exploitation (II) 			3132165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3146329			
BENEFICE OU PERTE	76390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104701			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28186			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8145		
Total Immobilisations corporelles		135654		
Total Immobilisations financières		19155		
Total Général		162954		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14905
Total Général				161537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4904	3183		8087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69903	20141	3835	86210
AMORTISSEMENTS Total Général	74807	23324	3835	94297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14836	12850	14836	12850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14836	12850	14836	12850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12850	14836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13736			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316462			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667240	653504	13736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635	635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254263	254263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133996	133996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55283	55283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444177	444177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel