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BILAN SOCIETE DE CARRELAGE MODERNE 2016 Siren 469801013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8145	4903	3241	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43135	20789	22346	
Autres immobilisations corporelles	92518	49113	43404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1168		1168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17986		17986	
TOTAL (I)	162954	74806	88147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51916		51916	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1449000		1449000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7903		7903	
Clients et comptes rattachés	254865		254865	
Autres créances	274656		274656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167412		167412	
Charges constatées d’avance	5883		5883	
TOTAL (II)	2211637		2211637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2374592	74806	2299785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7351			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267417			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14836			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1523884			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229033			
Dettes fiscales et sociales	138524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1723			
Produits constatés d’avance (2)	518			
TOTAL (IV)	1894276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2299785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	593			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520		520	
Production vendue biens				
Production vendue services	2031636		2031636	
Chiffres d’affaires nets	2032156		2032156	
				
Production stockée			451000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137172	
Autres produits			467	
Total des produits d’exploitation (I)			2620796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5492	
Autres achats et charges externes			789362	
Impôts, taxes et versements assimilés			25658	
Salaires et traitements			629721	
Charges sociales			385623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14836	
Autres charges			136	
Total des charges d’exploitation (II) 			2553193	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3987	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2633277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2587373			
BENEFICE OU PERTE	45903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40701			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3993		
Total Immobilisations corporelles		99813		
Total Immobilisations financières		18330		
Total Général		122135		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19155
Total Général				162954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2778	2126		4904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68543	13221	11861	69903
AMORTISSEMENTS Total Général	71321	15347	11861	74807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14836
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23612	14836	23612	14836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23612	14836	23612	14836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14836	23612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17986			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553391	535405	17986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229033	229033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138524	138524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1723	1723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	518	518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	370392	370392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel