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BILAN CITYA COGESIM 2018 Siren 469800312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48024	48024		1819
Fonds commercial	412169		412169	412169
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32100		32100	32100
Constructions	342040	130234	211806	231066
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274280	243022	31258	44676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54538		54538	54538
Prêts	12285		12285	13642
Autres immobilisations financières	106015		106015	122199
TOTAL (I)	1281451	421280	860172	912210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31340	6250	25090	34326
Autres créances	158169		158169	137923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5857423		5857423	4998623
Charges constatées d’avance	97609		97609	104560
TOTAL (II)	6144540	6250	6138290	5275432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7425992	427530	6998462	6187642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42394		42394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6762		6762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4240		4240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43308		21306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398177		422002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1819	
TOTAL (I)	494882		498524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107683		82954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107683		82954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260350		346597	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244311		274652	
Dettes fiscales et sociales	307823		274409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1529		7065	
Autres dettes	5581884		4703441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6395897		5606164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6998462		6187642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6217345		5345844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7767	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3423064		3423064	3318632
Chiffres d’affaires nets	3423064		3423064	3318632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4917	6344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51082	75573
Autres produits			441	1154
Total des produits d’exploitation (I)			3479504	3401703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1157428	1032079
Impôts, taxes et versements assimilés			111543	88828
Salaires et traitements			1138134	1144961
Charges sociales			495679	443201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44453	46070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47848	29835
Autres charges			8353	32727
Total des charges d’exploitation (II) 			3003437	2823951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476066	577752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17801	5025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17801	5025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6730	24337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6730	24337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11072	-19312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487138	558440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20646		240	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1819		4962	
Total des produits exceptionnels (VII)	22466		5202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2817		16501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20646		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23463		16741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-998		-11539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87963		124899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3519771		3411930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3121594		2989928	
BENEFICE OU PERTE	398177		422002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460193		
Total Immobilisations corporelles		650266		13061
Total Immobilisations financières		190379		
Total Général		1300837		13061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14907	648420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17541	172838
Total Général			32447	1281451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46204	1819		48024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342423	42634	11801	373256
AMORTISSEMENTS Total Général	388627	44453	11801	421280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1819		1819	
Provisions pour litiges				84165
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23518
Total Provisions pour risques et charges	82954	47848	23119	107683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6250			6250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6250			6250
TOTAL GENERAL	91024	47848	24938	113933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47848	23119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1819	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12285	1345	10940	
Autres immobilisations financières	106015	868	105147	
Clients douteux ou litigieux	7500	7500		
Autres créances clients	23840	23840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2792	2792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19505	19505		
T. V. A.	42230	42230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59880	59880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33762	33762		
Charges constatées d’avance	97609	97609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405417	289331	116087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260350	81798	91700	86852
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244311	244311		
Personnel et comptes rattachés	69046	69046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175621	175621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59208	59208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3948	3948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1529	1529		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5581884	5581884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6395897	6217345	91700	86852
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34