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BILAN CITYA COGESIM 2017 Siren 469800312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48024	46204	1819	6781
Fonds commercial	412169		412169	412169
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32100		32100	32100
Constructions	342040	110974	231066	250326
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276126	231449	44676	54732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54538		54538	54778
Prêts	13642		13642	13642
Autres immobilisations financières	122199		122199	111610
TOTAL (I)	1300837	388627	912210	936139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40576	6250	34326	12669
Autres créances	137923		137923	181641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4998623		4998623	4941962
Charges constatées d’avance	104560		104560	98351
TOTAL (II)	5281682	6250	5275432	5234622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6582519	394877	6187642	6170761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42394		42394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6762		6762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4240		4240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21306		17899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422002		503407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1819		6781	
TOTAL (I)	498524		581484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82954		89059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82954		89059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346597		414148	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274652		254604	
Dettes fiscales et sociales	274409		370044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7065			
Autres dettes	4703441		4461422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5606164		5500218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6187642		6170761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5345844		5161428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3318632		3318632	3166650
Chiffres d’affaires nets	3318632		3318632	3166650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75573	86727
Autres produits			1154	6255
Total des produits d’exploitation (I)			3401703	3259632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1032079	1030623
Impôts, taxes et versements assimilés			88828	80658
Salaires et traitements			1144961	941311
Charges sociales			443201	401424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46070	47726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29835	21000
Autres charges			32727	12034
Total des charges d’exploitation (II) 			2823951	2534775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577752	724857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5025	18131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5025	18131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24337	19726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24337	19726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19312	-1595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558440	723262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240		4178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4962		4962	
Total des produits exceptionnels (VII)	5202		9140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16501		44416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		4178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16741		48594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11539		-39454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124899		180401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411930		3286903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2989928		2783496	
BENEFICE OU PERTE	422002		503407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460193		
Total Immobilisations corporelles		638474		11792
Total Immobilisations financières		180030		10589
Total Général		1278696		22381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	190379
Total Général			240	1300837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41242	4962		46204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301315	41108		342423
AMORTISSEMENTS Total Général	342558	46070		388627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1819
Total Provisions réglementées	6781		4962	1819
Provisions pour litiges				47792
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35162
Total Provisions pour risques et charges	89059	29835	35940	82954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9484	6250	9484	6250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9484	6250	9484	6250
TOTAL GENERAL	105324	36085	50386	91024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36085	45424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13642	1356		
Autres immobilisations financières	122199	54128		
Clients douteux ou litigieux	7500			
Autres créances clients	33076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47298			
T. V. A.	49449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38384			
Charges constatées d’avance	104560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418900	338543	80357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7767	7767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338830	78511	158457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274652	274652		
Personnel et comptes rattachés	70257	70257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143676	143676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55142	55142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5335	5335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7065	7065		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4703441	4703441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5606164	5345844	158457	101863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33