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BILAN ENTREPRISE MICHEL DEWAILLY 2021 Siren 469502298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5744	5239	505	1472
Fonds commercial	40336		40336	40336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33094	13103	19991	21646
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530747	476525	54222	75417
Autres immobilisations corporelles	304603	244533	60069	91701
Immobilisations en cours	1150		1150	1150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	217
Prêts	3700		3700	500
Autres immobilisations financières	669		669	669
TOTAL (I)	920259	739401	180859	233108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169010		169010	134646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3181
Clients et comptes rattachés	1654693	123381	1531312	2177782
Autres créances	65487		65487	122667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12		12	6
Disponibilités	64045		64045	69254
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1953248	123381	1829867	2507536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2873507	862782	2010725	2740644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1428626		1428626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86406		86406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-680203			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-483262		-680203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351567		834829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653443		204323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138259		148259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7125		3566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410584		907118	
Dettes fiscales et sociales	383254		553120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36494		29128	
Produits constatés d’avance (2)	30000		60300	
TOTAL (IV)	1659158		1905814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010725		2740644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14306		61141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3669315	42864	3712179	4461339
Chiffres d’affaires nets	3669315	42864	3712179	4461339
				
Production stockée				-12235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3947	
Autres produits			118	49
Total des produits d’exploitation (I)			3716245	4449153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1288518	2067716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34364	
Autres achats et charges externes			1523506	1399797
Impôts, taxes et versements assimilés			25193	45934
Salaires et traitements			821895	927619
Charges sociales			507469	585889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55449	59561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13233	25338
Autres charges			-1019	1584
Total des charges d’exploitation (II) 			4199880	5113439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483635	-664286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4821	969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4821	969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4815	-969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-488450	-665255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25070		34626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25070		34626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19882		49574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19882		49574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5188		-14948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3741321		4483779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4224584		5163982	
BENEFICE OU PERTE	-483262		-680203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46080		
Total Immobilisations corporelles		869594		
Total Immobilisations financières		1386		3700
Total Général		917059		3700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				869594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	4586
Total Général			500	920259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4272	967		5239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679679	54482		734161
AMORTISSEMENTS Total Général	683952	55449		739401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110148	13233		123381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110148	13233		123381
TOTAL GENERAL	110148	13233		123381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3700		3700	
Autres immobilisations financières	669		669	
Clients douteux ou litigieux	190352		190352	
Autres créances clients	1464342	1464342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2157	2157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17625	17625		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19476	19476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3510	3510		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22720	22720		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1724550	1529828	194721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15310	15310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	638133	262245	362328	13560
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410584	410584		
Personnel et comptes rattachés	44025	44025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44420	44420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287721	287721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7088	7088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138259	138259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36494	36494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1652033	1276145	362328	13560
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel