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BILAN ENTREPRISE MICHEL DEWAILLY 2020 Siren 469502298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5744	4272	1472	1705
Fonds commercial	40336		40336	40336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33094	11448	21646	23301
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530747	455330	75417	98846
Autres immobilisations corporelles	304603	212901	91701	123339
Immobilisations en cours	1150		1150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	217
Prêts	500		500	-199
Autres immobilisations financières	669		669	669
TOTAL (I)	917059	683952	233108	288213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134646		134646	134646
En cours de production de biens				12235
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3181		3181	
Clients et comptes rattachés	2287930	110148	2177782	2165687
Autres créances	122667		122667	82399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6		6	6
Disponibilités	69254		69254	206898
Charges constatées d’avance				1927
TOTAL (II)	2617684	110148	2507536	2603798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3534743	794100	2740644	2892011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1428626		1428626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86406		92524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-680203		-6118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834829		1515032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204323		213456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148259		148259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3566		3422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907118		480053	
Dettes fiscales et sociales	553120		529795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29128		1994	
Produits constatés d’avance (2)	60300			
TOTAL (IV)	1905814		1376979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2740644		2892011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	148259			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4287309	174030	4461339	4714429
Chiffres d’affaires nets	4287309	174030	4461339	4714429
				
Production stockée			-12235	12235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				127428
Autres produits			49	119
Total des produits d’exploitation (I)			4449153	4854211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2067716	1647276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				23708
Autres achats et charges externes			1399797	1372091
Impôts, taxes et versements assimilés			45934	52687
Salaires et traitements			927619	919300
Charges sociales			585889	586249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59561	56332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25338	62761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1584	121922
Total des charges d’exploitation (II) 			5113439	4842325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-664286	11886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			969	4140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			969	4140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-969	-4133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-665255	7753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34626		4423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34626		4423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49574		18294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49574		18294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14948		-13871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4483779		4858642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5163982		4864759	
BENEFICE OU PERTE	-680203		-6118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44940	1140	
Total Immobilisations corporelles		866977	2616	
Total Immobilisations financières		686	699	
Total Général		912603	4455	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46080		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		869594		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1386		
Total Général		917059		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2899	1373		4272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621491	58189		679679
AMORTISSEMENTS Total Général	624390	59562		683952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84810	25338		110148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84810	25338		110148
TOTAL GENERAL	84810	25338		110148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	669		669	
Clients douteux ou litigieux	153673		153673	
Autres créances clients	2134257	2134257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110340	110340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12327	12327		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2411766	2256924	154842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61886	61886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142437	58989	83448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907118	907118		
Personnel et comptes rattachés	56579	56579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118733	118733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369164	369164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8644	8644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148259	148259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29128	29128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60300	60300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1902248	1818800	83448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel