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BILAN ENTREPRISE MICHEL DEWAILLY 2019 Siren 469502298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4604	2899	1705	2823
Fonds commercial	40336		40336	40336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33094	9794	23301	24955
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530747	431901	98846	123109
Autres immobilisations corporelles	303136	179797	123339	79157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	217
Prêts	-199		-199	
Autres immobilisations financières	669		669	379
TOTAL (I)	912603	624390	288213	270976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134646		134646	158354
En cours de production de biens	12235		12235	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2250497	84810	2165687	2689542
Autres créances	82399		82399	189857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6		6	
Disponibilités	206898		206898	150818
Charges constatées d’avance	1927		1927	24323
TOTAL (II)	2688608	84810	2603798	3212894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3601211	709200	2892011	3483870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1428626		1428626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92524		87727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6118		95934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515032		1612287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213456		199523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148259		57122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3422		3422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480053		926897	
Dettes fiscales et sociales	529795		680379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1994		4240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1376979		1871583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2892011		3483870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4471248	243181	4714429	5834169
Chiffres d’affaires nets	4471248	243181	4714429	5834169
				
Production stockée			12235	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127428	13551
Autres produits			119	260
Total des produits d’exploitation (I)			4854211	5852165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1647276	2365720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23708	-5497
Autres achats et charges externes			1372091	1703441
Impôts, taxes et versements assimilés			52687	58347
Salaires et traitements			919300	934706
Charges sociales			586249	593528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56332	59263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62761	10542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121922	185
Total des charges d’exploitation (II) 			4842325	5720235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11886	131930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4140	6480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4140	6480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4133	-6480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7753	125450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4423		11065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4423		28504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18294		39857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18294		58020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13871		-29516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4858642		5880669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4864759		5784735	
BENEFICE OU PERTE	-6118		95934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57984		
Total Immobilisations corporelles		827760		73478
Total Immobilisations financières		596		91
Total Général		886340		73569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13045	44940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34260	866977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				686
Total Général			47305	912603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14826	1118	13045	2899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600538	55215	34261	621491
AMORTISSEMENTS Total Général	615364	56333	47306	624390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143794	62761	121745	84810
Autres provisions pour dépréciation	5682		5682	
Total Provisions pour dépréciation	149476	62761	127427	84810
TOTAL GENERAL	149476	62761	127427	84810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62761	127428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-199	-199		
Autres immobilisations financières	669		669	
Clients douteux ou litigieux	111069		111069	
Autres créances clients	2139428	2139428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60262	60262		
T. V. A.	22137	22137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1927	1927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2335293	2223555	111738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702	702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212754	70318	142436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480053	480053		
Personnel et comptes rattachés	67956	67956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117062	117062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324011	324011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20766	20766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148259	148259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1994	1994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373557	1231121	142436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel