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BILAN ENTREPRISE MICHEL DEWAILLY 2018 Siren 469502298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17649	14826	2823	
Fonds commercial	40336		40336	40336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33094	8139	24955	26610
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530747	407638	123109	38043
Autres immobilisations corporelles	263918	184761	79157	38549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	217
Prêts				2274
Autres immobilisations financières	379		379	1379
TOTAL (I)	886340	615364	270976	147408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158354		158354	152857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2833336	143794	2689542	2263311
Autres créances	195539	5682	189857	99501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150818		150818	415205
Charges constatées d’avance	24323		24323	13869
TOTAL (II)	3362370	149476	3212894	2944743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4248710	764839	3483870	3092151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1428626		1428626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87727		83892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-113199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95934		189906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1612287		1589225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199523		42969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3422			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926897		825788	
Dettes fiscales et sociales	680379		596863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4240		4307	
Produits constatés d’avance (2)			33000	
TOTAL (IV)	1871583		1502926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3483870		3092151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5063150	771019	5834169	5062513
Chiffres d’affaires nets	5063150	771019	5834169	5062513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4185	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13551	29709
Autres produits			260	375
Total des produits d’exploitation (I)			5852165	5092598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2365720	1775966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5497	2330
Autres achats et charges externes			1703441	1631131
Impôts, taxes et versements assimilés			58347	51564
Salaires et traitements			934706	852207
Charges sociales			593528	536940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59263	34708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10542	8452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	748
Total des charges d’exploitation (II) 			5720235	4894047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131930	198550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6480	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6480	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6480	-1787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125450	196763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11065		2794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17438		188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28504		2982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39857		9839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58020		9839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29516		-6857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5880669		5095586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5784735		4905679	
BENEFICE OU PERTE	95934		189906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54630		3354
Total Immobilisations corporelles		657338		200914
Total Immobilisations financières		3870		596
Total Général		715838		204864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30492	827760
Prêts et immobilisations financières			379	
Total Immobilisations financières			3870	596
Total Général			34362	886340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14295	531		14826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554135	58732	12329	600538
AMORTISSEMENTS Total Général	568430	59263	12329	615364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146584	10542	13332	143794
Autres provisions pour dépréciation	5901		219	5682
Total Provisions pour dépréciation	152485	10542	13551	149476
TOTAL GENERAL	152485	10542	13551	149476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10542	13551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379			
Clients douteux ou litigieux	175046			
Autres créances clients	2658290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100			
Impôts sur les bénéfices	66909			
T. V. A.	100018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16293			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12121			
Charges constatées d’avance	24323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3053577	2878152	175425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	716	716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198806	55479	143327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	926897	926897		
Personnel et comptes rattachés	81054	81054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166269	166269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412231	412231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20825	20825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57122	57122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4240	4240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1868161	1724834	143327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200571			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		38