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BILAN ENTREPRISE MICHEL DEWAILLY 2017 Siren 469502298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14295	14295		
Fonds commercial	40336		40336	40336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33094	6484	26610	28265
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408747	370704	38043	59486
Autres immobilisations corporelles	215496	176948	38549	24754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	212
Prêts	2274		2274	3660
Autres immobilisations financières	1379		1379	79
TOTAL (I)	715838	568430	147408	156791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152857		152857	155187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2409895	146584	2263311	2367986
Autres créances	105402	5901	99501	169838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415205		415205	428417
Charges constatées d’avance	13869		13869	11749
TOTAL (II)	3097228	152485	2944743	3133178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3813066	720915	3092151	3289969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1428626		1428626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83892		83892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113199		-268978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189906		155779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589225		1399319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42969		54894	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825788		1102247	
Dettes fiscales et sociales	596863		674022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4307		42520	
Produits constatés d’avance (2)	33000		16967	
TOTAL (IV)	1502926		1890650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3092151		3289969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4266624	795889	5062513	5412101
Chiffres d’affaires nets	4266624	795889	5062513	5412101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29709	143245
Autres produits			375	15
Total des produits d’exploitation (I)			5092598	5556595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1775966	1901278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2330	780
Autres achats et charges externes			1631131	1856623
Impôts, taxes et versements assimilés			51564	43864
Salaires et traitements			852207	955401
Charges sociales			536940	586997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34708	33694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8452	38237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			748	4194
Total des charges d’exploitation (II) 			4894047	5421068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198550	135527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793	3019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793	3019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1787	-3019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196763	132508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2794		43809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2982		43809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9839		20537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9839		20537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6857		23271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5095586		5600404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4905679		5444624	
BENEFICE OU PERTE	189906		155779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54630		
Total Immobilisations corporelles		678249		25406
Total Immobilisations financières		3952		5
Total Général		736831		25411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46318	657338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86	3870
Total Général			46405	715838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14295			14295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565745	34708	46318	554135
AMORTISSEMENTS Total Général	580040	34708	46318	568430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166341	8452	28209	146584
Autres provisions pour dépréciation	5901			5901
Total Provisions pour dépréciation	172242	8452	28209	152485
TOTAL GENERAL	172242	8452	28209	152485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8452	28209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2274			
Autres immobilisations financières	1379			
Clients douteux ou litigieux	174266			
Autres créances clients	2235628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-126			
Impôts sur les bénéfices	47304			
T. V. A.	12213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17090			
Groupe et associés	15750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12121			
Charges constatées d’avance	13869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2532819	2354900	177920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42330	20269	22061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	825788	825788		
Personnel et comptes rattachés	81441	81441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106083	106083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387945	387945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21395	21395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4307	4307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33000	33000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502926	1480865	22061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel