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BILAN API DEVELOPPEMENT 2021 Siren 469501852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5482684		5482684	5166149
Constructions	33363508	15783317	17580190	15031977
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	576478		576478	2838673
Avances et acomptes				21653
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13238219		13238219	10234300
Créances rattachées à des participations	12912929	112000	12800929	11148228
Autres titres immobilisés	2985		2985	2985
Prêts				
Autres immobilisations financières	11811		11811	24900
TOTAL (I)	65588616	15895317	49693299	44468868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156		156	12182
Clients et comptes rattachés	3719224		3719224	1446208
Autres créances	1059713		1059713	2088201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001083		1001083	
Disponibilités	11131991		11131991	8154516
Charges constatées d’avance	88556		88556	3000
TOTAL (II)	17000726		17000726	11704107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82589343	15895317	66694026	56172976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3811		3811	
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20077658		18094224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4621373		1983433	
Subventions d’investissement	23794		34158	
Provisions réglementées	2398621		2077060	
TOTAL (I)	27950259		23017688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144402		254606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1168684		18293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468040		633350	
Dettes fiscales et sociales	1499305		529711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35459442		31715509	
Produits constatés d’avance (2)	3891		3814	
TOTAL (IV)	38743766		33155287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66694026		56172976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36561182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5931960		5931960	4403738
Chiffres d’affaires nets	5931960		5931960	4403738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10432	94
Autres produits			2717	4
Total des produits d’exploitation (I)			5945110	4403838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11049	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516419	229261
Impôts, taxes et versements assimilés			289625	259529
Salaires et traitements			333453	
Charges sociales			131730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1573226	1674756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5635	6283
Total des charges d’exploitation (II) 			2861140	2169831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3083970	2234006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2321936	560596
Autres intérêts et produits assimilés			64	14465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2386913	575061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135380	147189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135380	147189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2251533	427871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5335503	2661878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2544804		736011	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28291		33592	
Total des produits exceptionnels (VII)	2573096		769603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2093563		519498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349853		317468	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2443416		837131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129679		-67527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843810		610917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10905120		5748503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6283747		3765070	
BENEFICE OU PERTE	4621373		1983433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37273428		10092818
Total Immobilisations financières		21522414		5651287
Total Général		58795842		15744106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5862619	2080955	39422671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1007757	26165945
Total Général		5862619	3088712	65588616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14214974	1573226	4883	15783317
AMORTISSEMENTS Total Général	14214974	1573226	4883	15783317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2398621
Total Provisions réglementées	2077060	349853	28291	2398621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				112000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112000			112000
TOTAL GENERAL	2189060	349853	28291	2510621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349853	28291	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12912929	36967	12875962	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11811	11811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3719224	3719224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65722	65722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	809946	809946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184044	184044		
Charges constatées d’avance	88556	88556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17792234	4916272	12875962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143710	112615	31094	
Emprunts et dettes financières divers	1168684			168684
Fournisseurs et comptes rattachés	468040	468040		
Personnel et comptes rattachés	81076	81076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60203	60203		
Impôts sur les bénéfices	420161	420161		
T.V.A.	723948	723948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34359071	34243859	115211	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100371	232777	794628	72965
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3891	3891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38529843	36347262	940935	1241649
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85295		97520	
Location, charges locatives et de copropriété	20000		20000	
Personnel extérieur à l’entreprise	21115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124819		46623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265189		65117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516419		229261	
Taxe professionnelle	59868		51593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	229756		207936	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	289625		259529	
Montant de la TVA. collectée	1316089		1026938	
Total TVA. déductible sur biens et services	156969		18170	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel