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BILAN API DEVELOPPEMENT 2019 Siren 469501852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4143109		4143109	4018177
Constructions	28277605	12540312	15737293	13526992
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1603875		1603875	2668673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9986897		9986897	9794483
Créances rattachées à des participations	11356686	112000	11244686	9051820
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69764		69764	45540
TOTAL (I)	55437939	12652312	42785627	39105687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47987		47987	151970
Clients et comptes rattachés	1779016		1779016	347579
Autres créances	2320404		2320404	2170863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2195952		2195952	761294
Charges constatées d’avance	1666		1666	1666
TOTAL (II)	6345027		6345027	3433375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61782966	12652312	49130654	42539062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3811		3811	
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14331699		11325791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3762525		3005907	
Subventions d’investissement	44522		54886	
Provisions réglementées	1793184		1532790	
TOTAL (I)	20760743		16748188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306478		413603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18293		18293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078413		587995	
Dettes fiscales et sociales	861506		469396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26101479		24301585	
Produits constatés d’avance (2)	3740			
TOTAL (IV)	28369911		25790874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49130654		42539062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2338605		1491910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4092915		4092915	3432514
Chiffres d’affaires nets	4092915		4092915	3432514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	73820
Total des produits d’exploitation (I)			4112919	3506334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121332	112274
Impôts, taxes et versements assimilés			275588	259109
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661984	1517120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2058907	1888508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2054012	1617825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2315594	2022696
Autres intérêts et produits assimilés			116873	43730
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2467468	2066427
Dotations financières sur amortissements et provisions				98000
Intérêts et charges assimilées			245176	105457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245176	203457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2222291	1862969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4276303	3480795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1518562		1311106	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33430		21627	
Total des produits exceptionnels (VII)	1551992		1332733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1146439		1038523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293824		225905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1440810		1264428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111181		68305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624960		543193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8132380		6905495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4369855		3899588	
BENEFICE OU PERTE	3762525		3005907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31092171		8316971
Total Immobilisations financières		19038844		2513610
Total Général		50131015		10830582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4267893	1116656	34024591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139106	21413348
Total Général		4267893	1255762	55437939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10878327	1661984		12540312
AMORTISSEMENTS Total Général	10878327	1661984		12540312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1793184
Total Provisions réglementées	1532790	293824	33430	1793184
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	147000		35000	112000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147000		35000	112000
TOTAL GENERAL	1679790	293824	68430	1905184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			35000	
                                            - Exceptionnelles		293824	33430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11356686	102157	11254529	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69764	69764		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1779016	1779016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193968	193968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1964319	263308	1701011	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162116	162116		
Charges constatées d’avance	1666	1666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15527537	2571996	12955540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306062	109376	196685	
Emprunts et dettes financières divers	18293			18293
Fournisseurs et comptes rattachés	1078413	1078413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238007	238007		
T.V.A.	406210	406210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217288	217288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24362580	11200	24351380	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1738899	273953	929781	535164
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3740	3740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28369911	2338605	25477847	553458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60621		64132	
Location, charges locatives et de copropriété	20000		19963	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37937		24587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2774		3591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121332		112274	
Taxe professionnelle	46257		18376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	229330		240733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	275588		259109	
Montant de la TVA. collectée	803229		770902	
Total TVA. déductible sur biens et services	18389		18386	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel