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BILAN API DEVELOPPEMENT 2018 Siren 469501852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4018178		4018178	3376924
Constructions	24405320	10878328	13526992	12218576
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2668673		2668673	1051916
Avances et acomptes				180000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9794484		9794484	10139916
Créances rattachées à des participations	9198821	147000	9051821	3701871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45540		45540	
TOTAL (I)	50131016	11025328	39105688	30669203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	151971		151971	219647
Clients et comptes rattachés	347579		347579	207915
Autres créances	2170863		2170863	870604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761295		761295	2698729
Charges constatées d’avance	1667		1667	13955
TOTAL (II)	3433375		3433375	4010850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53564391	11025328	42539063	34680053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3811		3811	
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11325792		8288988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3005908		3036804	
Subventions d’investissement	54887		65251	
Provisions réglementées	1532791		1328514	
TOTAL (I)	16748188		13548367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413603		519148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18294		18294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587996		459444	
Dettes fiscales et sociales	469396		439164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24301585		19695636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25790875		21131686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42539063		34680053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491911		18587087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3432515		3432515	3103008
Chiffres d’affaires nets	3432515		3432515	3103008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73820	1
Total des produits d’exploitation (I)			3506335	3103009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112275	180982
Impôts, taxes et versements assimilés			259110	287972
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1517120	1364440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1888509	1833397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1617826	1269612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2022697	2274666
Autres intérêts et produits assimilés			43730	30112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2066427	2304778
Dotations financières sur amortissements et provisions			98000	49000
Intérêts et charges assimilées			105458	83122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203458	132122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1862969	2172656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3480795	3442268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1311106		350109	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21628		21628	
Total des produits exceptionnels (VII)	1332734		371737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038524		154654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225905		189350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264429		344004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68305		27733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	543193		433197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6905496		5779524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3899588		2742720	
BENEFICE OU PERTE	3005908		3036804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26188624		8565643
Total Immobilisations financières		13890787		5797545
Total Général		40079411		14363188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3662096	31092171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			649487	19038844
Total Général			4311583	50131016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9361208	1517120		10878328
AMORTISSEMENTS Total Général	9361208	1517120		10878328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1532791
Total Provisions réglementées	1328514	225905	21628	1532791
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49000	98000		147000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49000	98000		147000
TOTAL GENERAL	1377514	323905	21628	1679791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		98000		
                                            - Exceptionnelles		225905	21628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9198821	29291	9169529	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45540	45540		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347579	347579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262396	262396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1746574	489963	1256611	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161894	161894		
Charges constatées d’avance	1667	1667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11764470	1336330	10428140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413301	107238	306063	
Emprunts et dettes financières divers	18294			
Fournisseurs et comptes rattachés	587996	587996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224089	224089		
T.V.A.	83437	83437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161870	161870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22262413	61427	22200986	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2039173	265551	929782	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25790875	1491911	23436830	862134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64132		67904	
Location, charges locatives et de copropriété	19964		489	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24587		108124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3592		4465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112275		180982	
Taxe professionnelle	18376		13785	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240734		274187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259110		287972	
Montant de la TVA. collectée	770902		648714	
Total TVA. déductible sur biens et services	18386		18672	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel