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BILAN VALLEE AQUITAINE 2019 Siren 469201412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2378	2378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2056		2056	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83345	65131	18214	
Autres immobilisations corporelles	120371	92892	27480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7922		7922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	225072	160401	64671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18481		18481	
En cours de production de biens	18956		18956	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1425221	323	1424899	
Autres créances	268527		268527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805812		805812	
Charges constatées d’avance	8191		8191	
TOTAL (II)	2546189	323	2545866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2771261	160723	2610538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687456			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1017			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930070			
Dettes fiscales et sociales	457758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5634			
Produits constatés d’avance (2)	18746			
TOTAL (IV)	1709955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2610538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1707838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5152495		5152495	
Production vendue services	30894		30894	
Chiffres d’affaires nets	5183389		5183389	
				
Production stockée			12973	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34738	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			5231126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1195882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5471	
Autres achats et charges externes			2558807	
Impôts, taxes et versements assimilés			44815	
Salaires et traitements			876617	
Charges sociales			412216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			5105104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5740	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5236866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5150483			
BENEFICE OU PERTE	86383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2378		
Total Immobilisations corporelles		209544		8861
Total Immobilisations financières		16922		
Total Général		228844		8861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12633	205772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16922
Total Général			12633	225072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1217	1161		2378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146556	24099	12633	158023
AMORTISSEMENTS Total Général	147773	25261	12633	160401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		323		323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		323		323
TOTAL GENERAL		323		323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	387	387		
Autres créances clients	1424834	1424834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2074	2074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9643	9643		
Impôts sur les bénéfices	127815	127815		
T. V. A.	118183	118183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10813	10813		
Charges constatées d’avance	8191	8191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710940	1701940	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1958	1958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14772	12655	2117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930070	930070		
Personnel et comptes rattachés	69652	69652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62962	62962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311387	311387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13757	13757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280000	280000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5634	5634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18746	18746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1708939	1706822	2117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20780			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1181866			
Location, charges locatives et de copropriété	177466			
Personnel extérieur à l’entreprise	902863			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34389			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2558807			
Taxe professionnelle	15546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44815			
Montant de la TVA. collectée	947791			
Total TVA. déductible sur biens et services	563776			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17