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BILAN VALLEE AQUITAINE 2018 Siren 469201412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2378	1217	1161	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2056		2056	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90408	63203	27205	
Autres immobilisations corporelles	117080	83354	33726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7922		7922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	228844	147773	81071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13010		13010	
En cours de production de biens	5983		5983	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1856		1856	
Clients et comptes rattachés	1152929		1152929	
Autres créances	236413		236413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092259		1092259	
Charges constatées d’avance	7426		7426	
TOTAL (II)	2509877		2509877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2738721	147773	2590948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	327680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1017			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583604			
Dettes fiscales et sociales	557574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5885			
Produits constatés d’avance (2)	8633			
TOTAL (IV)	1513492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2590948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1498720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1582		2000
Total Immobilisations corporelles		205431		13489
Total Immobilisations financières		22832		
Total Général		229846		15489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1204	2378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9376	209544
Prêts et immobilisations financières			5910	
Total Immobilisations financières			5910	16922
Total Général			16490	228844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1582	839	1204	1217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132971	22962	9376	146556
AMORTISSEMENTS Total Général	134553	23800	10580	147773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1152929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74489			
T. V. A.	137444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16920			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3306			
Charges constatées d’avance	7426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405769	1396769	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1752	1752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27346	12574	14772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583604	583604		
Personnel et comptes rattachés	129091	129091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100520	100520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313921	313921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14042	14042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327680	327680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5885	5885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8633	8633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512475	1497703	14772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32792			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6148			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1257742			
Location, charges locatives et de copropriété	146826			
Personnel extérieur à l’entreprise	772081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2495591			
Taxe professionnelle	18175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46962			
Montant de la TVA. collectée	929532			
Total TVA. déductible sur biens et services	423998			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16