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BILAN VALLEE AQUITAINE 2017 Siren 469201412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1582	1582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2056		2056	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89818	59094	30724	
Autres immobilisations corporelles	113557	73876	39680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7922		7922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910		14910	
TOTAL (I)	229846	134553	95292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16389		16389	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	1157778		1157778	
Autres créances	203963		203963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272049		1272049	
Charges constatées d’avance	7597		7597	
TOTAL (II)	2660276		2660276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890122	134553	2755569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9095			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1017			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809240			
Dettes fiscales et sociales	657670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4960			
Produits constatés d’avance (2)	88990			
TOTAL (IV)	1570971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2755569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1582		
Total Immobilisations corporelles		159040		51248
Total Immobilisations financières		22922		910
Total Général		183544		52158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4857	205431
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	22832
Total Général			5857	229846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1582			1582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121596	16232	4857	132971
AMORTISSEMENTS Total Général	123178	16232	4857	134553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10199		10199	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10199		10199	
TOTAL GENERAL	10199		10199	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1157778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3595			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17315			
Groupe et associés	72320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822			
Charges constatées d’avance	7597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384248	1369338	14910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1148	1148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7946	4345	3601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809240	809240		
Personnel et comptes rattachés	196403	196403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106745	106745		
Impôts sur les bénéfices	9010	9010		
T.V.A.	328835	328835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16677	16677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4960	4960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88990	88990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569954	1566353	3601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	22195			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1862563			
Location, charges locatives et de copropriété	161765			
Personnel extérieur à l’entreprise	772710			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3104734			
Taxe professionnelle	20178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41963			
Montant de la TVA. collectée	1060810			
Total TVA. déductible sur biens et services	785660			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18