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BILAN VALLEE AQUITAINE 2016 Siren 469201412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1582	1582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2056		2056	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77713	55060	22653	
Autres immobilisations corporelles	79271	66536	12735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7922		7922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	183544	123178	60366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18401		18401	
En cours de production de biens	44404		44404	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9918		9918	
Clients et comptes rattachés	1097943	10199	1087744	
Autres créances	231423		231423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1547261		1547261	
Charges constatées d’avance	10200		10200	
TOTAL (II)	2959551	10199	2949351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3143095	133378	3009717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	952544			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1017			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928607			
Dettes fiscales et sociales	495145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12595			
Produits constatés d’avance (2)	87000			
TOTAL (IV)	1680599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3009717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1677896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197		197	
Production vendue biens	5714447		5714447	
Production vendue services	32528		32528	
Chiffres d’affaires nets	5747171		5747171	
				
Production stockée			12947	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31526	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			5791657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2928	
Autres achats et charges externes			2987505	
Impôts, taxes et versements assimilés			38857	
Salaires et traitements			851673	
Charges sociales			391551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			5414914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			786	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			786	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5801290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5534715			
BENEFICE OU PERTE	266575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20879			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1582		
Total Immobilisations corporelles		155936		7893
Total Immobilisations financières		21922		1000
Total Général		179440		8893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4789	159040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22922
Total Général			4789	183544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1582			1582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113463	12922	4789	121596
AMORTISSEMENTS Total Général	115046	12922	4789	123178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10199			10199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10199			10199
TOTAL GENERAL	10199			10199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	10913			
Autres créances clients	1087030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4617			
Impôts sur les bénéfices	125036			
T. V. A.	77682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14790			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8926			
Charges constatées d’avance	10200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354566	1339566	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1026	1026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11024	8321	2702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928607	928607		
Personnel et comptes rattachés	180486	180486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87763	87763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212428	212428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14467	14467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144185	144185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12595	12595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87000	87000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679582	1676880	2702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	40793			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1628264			
Location, charges locatives et de copropriété	176486			
Personnel extérieur à l’entreprise	866708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2987505			
Taxe professionnelle	16857			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38857			
Montant de la TVA. collectée	1050681			
Total TVA. déductible sur biens et services	789116			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17