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BILAN SA ROUMEGOUX & GILLES 2021 Siren 469200091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8775	8775		1165
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73152	35628	37525	38425
Constructions	4890772	4171268	719504	900630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155106	116355	38751	44719
Autres immobilisations corporelles	353909	321282	32627	36926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	51044		51044	51044
TOTAL (I)	5555647	4653307	902341	1095799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3584038	589819	2994220	3413023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3258	1503	1755	3235
Autres créances	111270		111270	178133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	682001	91763	590238	479427
Disponibilités	7639660		7639660	6293335
Charges constatées d’avance	7311		7311	5196
TOTAL (II)	12027538	683085	11344453	10372349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17583185	5336391	12246793	11468148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2014200		2014200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26270		26270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201420		201420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8391471		8222788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	759291		168684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11392652		10633361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54969		46987	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54969		46987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82047		124748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190450		225669	
Dettes fiscales et sociales	526244		437383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799172		787800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12246793		11468148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717125		663052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8250946	6865280
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8250946	6865280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167856	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84251	75000
Autres produits			70	491
Total des produits d’exploitation (I)			8503124	6950772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4390430	3573224
Variation de stock (marchandises)			386653	473109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1062274	1006675
Impôts, taxes et versements assimilés			158918	158954
Salaires et traitements			1165081	1105094
Charges sociales			335682	249661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208547	213964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53410	105043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7990	3716
Total des charges d’exploitation (II) 			7768984	6889440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734140	61332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167721	12533
Reprises sur provisions et transferts de charges			103041	104376
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2925	29997
Total des produits financiers (V)			273688	146905
Dotations financières sur amortissements et provisions			115896	56628
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115896	56628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157792	90277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			891932	151609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80727		81179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80727		81179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1837		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1837		5319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78891		75861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211531		58786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8857539		7178856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8098248		7010173	
BENEFICE OU PERTE	759291		168684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31642		
Total Immobilisations corporelles		5483433		15088
Total Immobilisations financières		51066		
Total Général		5566141		15088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25582	5472939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51066
Total Général			25582	5555647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7610	1165		8775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4462732	207382	25582	4644532
AMORTISSEMENTS Total Général	4470342	208547	25582	4653307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54969
Total Provisions pour risques et charges	46987	54969	46987	54969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	557668	52630	20479	589819
Sur comptes clients	1362	781	639	1503
Autres provisions pour dépréciation	86890	60927	56054	91763
Total Provisions pour dépréciation	645920	114337	77172	683085
TOTAL GENERAL	692908	169306	124160	738054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53410	21118	
                                             - Financières		115896	103041	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51044		51044	
Clients douteux ou litigieux	1804		1804	
Autres créances clients	1454	1454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15160	15160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7044	7044		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85066	85066		
Charges constatées d’avance	7311	7311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172882	120034	52848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190450	190450		
Personnel et comptes rattachés	64673	64673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94826	94826		
Impôts sur les bénéfices	155556	155556		
T.V.A.	179811	179811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31377	31377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431	431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717125	717125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel