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BILAN SA ROUMEGOUX & GILLES 2018 Siren 469200091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8775	1760	7015	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				2925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73152	32928	40225	41125
Constructions	4862527	3735552	1126975	867559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107606	100298	7308	10768
Autres immobilisations corporelles	349633	281682	67951	58538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	69232		69232	68507
TOTAL (I)	5493815	4152220	1341595	1072310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4186211	454322	3731889	2503734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11431		11431	16073
Autres créances	383122		383122	376434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	785176	190342	594834	1092260
Disponibilités	5039610		5039610	5940384
Charges constatées d’avance	8067		8067	8214
TOTAL (II)	10413617	644664	9768953	9937100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15907432	4796884	11110548	11009410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2014200		2014200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26270		26270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201420		201420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7891136		7685684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163556		205452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10296583		10133026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94760		108114	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94760		108114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99540		84907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215543		247486	
Dettes fiscales et sociales	404123		435795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			82	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719206		768269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11110548		11009410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619666		683363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8594743	8920208
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8594743	8920208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22988	162051
Autres produits			27	580
Total des produits d’exploitation (I)			8617759	9082839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6370667	5310435
Variation de stock (marchandises)			-1268359	152273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1370812	1159293
Impôts, taxes et versements assimilés			178532	196880
Salaires et traitements			1257303	1144704
Charges sociales			438260	398942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170854	187689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47925	64921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3149	3639
Total des charges d’exploitation (II) 			8569144	8618777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48615	464063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42746	40187
Reprises sur provisions et transferts de charges			131533	325256
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174279	365443
Dotations financières sur amortissements et provisions			123693	292941
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123693	292941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50585	72501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99200	536564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102713		270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10226		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112939		8770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16886		10198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1082		1254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			221883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17969		233335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94970		-224565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30614		106547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8904976		9457052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8741420		9251600	
BENEFICE OU PERTE	163556		205452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33962		5850
Total Immobilisations corporelles		5065107		433564
Total Immobilisations financières		68529		725
Total Général		5167598		440139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8170	31642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105752	5392919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69254
Total Général			113922	5493815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8170	1760	8170	1760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4087118	169094	105752	4150460
AMORTISSEMENTS Total Général	4095288	170854	113922	4152220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94760
Total Provisions pour risques et charges	108114	94760	108114	94760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	414118	47925	7721	454322
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	184827	28934	23419	190342
Total Provisions pour dépréciation	598945	76858	31140	644664
TOTAL GENERAL	707059	171618	139254	739423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47925	7721	
                                             - Financières		123693	131533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69232		69232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11431	11431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181638	181638		
T. V. A.	28242	28242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100221	100221		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70021	70021		
Charges constatées d’avance	8067	8067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471852	402620	69232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215543	215543		
Personnel et comptes rattachés	73236	73236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148840	148840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160749	160749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21298	21298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619666	619666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel