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BILAN SA ROUMEGOUX & GILLES 2017 Siren 469200091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8170	8170		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	2925		2925	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73152	32028	41125	42025
Constructions	4533718	3666160	867559	599967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107606	96838	10768	14986
Autres immobilisations corporelles	350630	292093	58538	48845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	68507		68507	67968
TOTAL (I)	5167598	4095288	1072310	796680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2917852	414118	2503734	2574903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16073		16073	16028
Autres créances	376434		376434	112797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1277087	184827	1092260	5850153
Disponibilités	5940384		5940384	1481671
Charges constatées d’avance	8214		8214	8798
TOTAL (II)	10536045	598945	9937100	10044349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15703643	4694233	11009410	10841029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2014200		2014200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26270		26270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201420		201420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7685684		7010009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205452		675675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10133026		9927574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108114		176241	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108114		176241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84907		83348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247486		137648	
Dettes fiscales et sociales	435795		516219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768269		737214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11009410		10841029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8920208	8893372
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8920208	8893372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162051	69156
Autres produits			580	874
Total des produits d’exploitation (I)			9082839	8963402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5310435	5094331
Variation de stock (marchandises)			152273	20379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159293	1024503
Impôts, taxes et versements assimilés			196880	192462
Salaires et traitements			1144704	1120618
Charges sociales			398942	401374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187689	191550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64921	109673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3639	3718
Total des charges d’exploitation (II) 			8618777	8158609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464063	804793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40187	133040
Reprises sur provisions et transferts de charges			325256	274167
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365443	407207
Dotations financières sur amortissements et provisions			292941	226084
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292941	226084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72501	181123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536564	985916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270		22741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8770		22741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10198		14580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1254			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221883		2703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233335		17284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224565		5457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106547		315699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9457052		9393350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9251600		8717675	
BENEFICE OU PERTE	205452		675675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31037		2925
Total Immobilisations corporelles		5778671		682312
Total Immobilisations financières		67990		539
Total Général		5877698		685776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1395876	5065107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68529
Total Général			1395876	5167598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8170			8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5072848	409572	1395301	4087118
AMORTISSEMENTS Total Général	5081017	409572	1395301	4095288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108114
Total Provisions pour risques et charges	176241	108114	176241	108114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	495222	64921	146025	414118
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149015	184827	149015	184827
Total Provisions pour dépréciation	644237	249749	295040	598945
TOTAL GENERAL	820478	357863	471281	707059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64921	146025	
                                             - Financières		292941	325256	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68507			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257316			
T. V. A.	40012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70774			
Charges constatées d’avance	8214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469228	400721	68507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247486	247486		
Personnel et comptes rattachés	66770	66770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151936	151936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195791	195791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21298	21298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82	82		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683363	683363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		31