ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SA ROUMEGOUX & GILLES 2016 Siren 469200091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8170	8170		931
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73152	31128	42025	42925
Constructions	5242400	4642433	599967	679543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110166	95180	14986	20211
Autres immobilisations corporelles	352953	304108	48845	56772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	67968		67968	68499
TOTAL (I)	5877698	5081017	796680	891770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3070125	495222	2574903	2649566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16028		16028	26843
Autres créances	112797		112797	128408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5999167	149015	5850153	6071904
Disponibilités	1481671		1481671	515502
Charges constatées d’avance	8798		8798	7959
TOTAL (II)	10688586	644237	10044349	9400182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16566283	5725254	10841029	10291952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2014200		2014200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26270		26270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201420		201420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7010009		6388005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675675		622004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9927574		9251899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176241		274167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176241		274167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83348		79690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137648		203665	
Dettes fiscales et sociales	516219		480113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737214		765886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10841029		10291952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653866		686195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8893372		8893372	9492069
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8893372		8893372	9492069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69156	87353
Autres produits			874	523
Total des produits d’exploitation (I)			8963402	9579944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5094331	5713015
Variation de stock (marchandises)			20379	-113205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1024503	1083375
Impôts, taxes et versements assimilés			192462	190944
Salaires et traitements			1120618	1182402
Charges sociales			401374	414237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191550	203944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109673	69933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3718	2861
Total des charges d’exploitation (II) 			8158609	8747507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			804793	832438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133040	151095
Reprises sur provisions et transferts de charges			274167	562233
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407207	713328
Dotations financières sur amortissements et provisions			226084	274167
Intérêts et charges assimilées				214183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				112059
Total des charges financières (VI)			226084	600409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181123	112919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			985916	945357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22741		5990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22741		5990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14580		40605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17284		40605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5457		-34615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315699		288738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9393350		10299262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8717675		9677258	
BENEFICE OU PERTE	675675		622004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13767		31662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1473		1473	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31037		
Total Immobilisations corporelles		5690676		99694
Total Immobilisations financières		68521		594
Total Général		5790234		100288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11700	5778671
Prêts et immobilisations financières			1125	
Total Immobilisations financières			1125	67990
Total Général			12825	5877698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7238	931		8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4891226	193322	11700	5072848
AMORTISSEMENTS Total Général	4898464	194253	11700	5081017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176241
Total Provisions pour risques et charges	274167	176241	274167	176241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	440938	109673	55389	495222
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	99172	49843		149015
Total Provisions pour dépréciation	540110	159516	55389	644237
TOTAL GENERAL	814277	335757	329556	820478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109673	55389	
                                             - Financières		226084	274167	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55517			
T. V. A.	9707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3650			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43923			
Charges constatées d’avance	8798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205590	137622	67968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137648	137648		
Personnel et comptes rattachés	103278	103278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156083	156083		
Impôts sur les bénéfices	66896	66896		
T.V.A.	165764	165764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24198	24198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653866	653866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4389		5590	
Location, charges locatives et de copropriété	277670		284555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68935		71902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	673509		721328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1024503		1083375	
Taxe professionnelle	88909		92358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103553		98586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192462		190944	
Montant de la TVA. collectée	2152896		2299592	
Total TVA. déductible sur biens et services	1222087		1339887	
Effectif moyen du personnel	31		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		32