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BILAN HOLDING GROUPE BORDEAUX NOUVELLE AQUITAINE 2021 Siren 469200752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16501303		16501303	16501303
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1256000	628033	627967	732633
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21831	21831		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37669863	2800000	34869863	35669863
Créances rattachées à des participations	24681055		24681055	18307426
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	845989		845989	1185106
TOTAL (I)	80978539	3449864	77528675	72398831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				862
Clients et comptes rattachés	310800		310800	176400
Autres créances	13747045	671000	13076045	10798656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23384309		23384309	33001704
Charges constatées d’avance	17157		17157	28142
TOTAL (II)	37459311	671000	36788311	44005763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	41071		41071	48214
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118478922	4120864	114358058	116452808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13070154		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14148022		1800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200000		1200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	208976		208976	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4428969		3472291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-694559		1289516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245720		245720	
TOTAL (I)	32607282		18418303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1010000			
TOTAL (III)	1010000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39455238		36421561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40878683		57845520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181318		207876	
Dettes fiscales et sociales	225536		312264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2853942	
Autres dettes			393341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80740776		98034505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114358058		116452808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40878683			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	167000		167000	422000
Chiffres d’affaires nets	167000		167000	422000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96	69
Autres produits			860	24
Total des produits d’exploitation (I)			167956	422092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1535483	679789
Impôts, taxes et versements assimilés			83569	69036
Salaires et traitements			586612	849168
Charges sociales			239575	360174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111810	112085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1010000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			671000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			763	503
Total des charges d’exploitation (II) 			4238813	2070756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4070857	-1648664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3572039	2901801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94752	730618
Autres intérêts et produits assimilés			1481	1083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3668271	3633502
Dotations financières sur amortissements et provisions			800000	
Intérêts et charges assimilées			1224870	1442469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2024870	1442469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1643401	2191033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2427456	542369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3949		180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3949		2953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16449		393785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16449		423282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12500		-420329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1745397		-1167476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3840176		4058547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4534735		2769031	
BENEFICE OU PERTE	-694559		1289516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16501303		
Total Immobilisations corporelles		1277831		
Total Immobilisations financières		57164895		6657679
Total Général		74944028		6657679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16501303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1277831
Prêts et immobilisations financières			623168	
Total Immobilisations financières			623168	63199406
Total Général			623168	80978539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545197	104667		649864
AMORTISSEMENTS Total Général	545197	104667		649864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245720
Total Provisions réglementées	245720			245720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1010000
Total Provisions pour risques et charges		1010000		1010000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		671000		671000
Total Provisions pour dépréciation	2000000	1471000		3471000
TOTAL GENERAL	2245720	2481000		4726720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1681000		
                                             - Financières		800000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24681055		24681055	
Prêts				
Autres immobilisations financières	845989	284050	561939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310800	310800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	465873	465873		
T. V. A.	403423	403423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9299255	9299255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3578495	3578495		
Charges constatées d’avance	17157	17157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39602046	14359052	25242994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39455238	2581829	16576075	
Emprunts et dettes financières divers	21644925	21644925		
Fournisseurs et comptes rattachés	181318	181318		
Personnel et comptes rattachés	37630	37630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48826	48826		
Impôts sur les bénéfices	73655	73655		
T.V.A.	33400	33400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32025	32025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19233758	19233758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80740776	43867367	16576075	20297334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1901387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel