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BILAN HOLDING GROUPE BORDEAUX NOUVELLE AQUITAINE 2018 Siren 469200752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16501303		16501303	16501303
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1256000	314033	941967	1046633
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21831	20439	1391	2507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26488726	2000000	24488726	24487726
Créances rattachées à des participations	11018599		11018599	14650352
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	50043		50043	61422
TOTAL (I)	55339001	2334473	53004528	56752443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176400		176400	176400
Autres créances	6164163		6164163	6654271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	721000		721000	650000
Disponibilités	6364788		6364788	5379781
Charges constatées d’avance	16686		16686	16686
TOTAL (II)	13443037		13443037	12877138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	62500		62500	313310
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68844538	2334473	66510065	69942891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800		61878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	851961		774518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7288353		5816955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7451116		1548841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245720		245720	
TOTAL (I)	12936718		20447911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			10101232	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12245244		3736887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41280663		35607320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10277		8714	
Dettes fiscales et sociales	37164		40826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53573347		49494980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66510065		69942891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41694358		36271377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41280663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147000		147000	147000
Chiffres d’affaires nets	147000		147000	147000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				81047
Autres produits			708	15
Total des produits d’exploitation (I)			147708	228062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252400	299001
Impôts, taxes et versements assimilés			10544	11374
Salaires et traitements			53945	53290
Charges sociales			22459	21331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161591	207199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			500939	592195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353231	-364133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3714068	2901586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2687	72126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3716754	2973711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582196	758352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8683
Total des charges financières (VI)			582196	767034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3134559	2206677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2781327	1842544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2905		162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2905		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73809		204974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10872945			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10946754		204974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10943849		-204812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-711406		88891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3867367		3201935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11318483		1653094	
BENEFICE OU PERTE	-7451116		1548841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16501303		
Total Immobilisations corporelles		1277831		
Total Immobilisations financières		41202001		11019598
Total Général		58981134		11019598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16501303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1277831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14661731	37559868
Total Général			14661731	55339001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228691	105782		334473
AMORTISSEMENTS Total Général	228691	105782		334473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245720
Total Provisions réglementées	245720			245720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000000			2000000
TOTAL GENERAL	2245720			2245720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11018599	11018599		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50043		50043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176400	176400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	972414	972414		
T. V. A.	227790	227790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1088	1088		
Divers				
Groupe et associés	4945800	945800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17071	17071		
Charges constatées d’avance	16686	16686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17425891	17375848	50043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12245244	366255	10191071	1687919
Emprunts et dettes financières divers	26861633	26861633		
Fournisseurs et comptes rattachés	10277	10277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4543	4543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29400	29400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3221	3221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14419030	14419030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53573347	41694358	10191071	1687919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10488146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel