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BILAN CLINIQUE MED PHY READAP FONCT LES CHENES 2019 Siren 469202444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116564	116564		648
Fonds commercial	717873		717873	717873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4298		4298	4298
Terrains	318570	318570		
Constructions	734807	253208	481599	509522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2025867	1741578	284289	256204
Autres immobilisations corporelles	6307262	5090773	1216489	1121912
Immobilisations en cours	314337		314337	190217
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1706		1706	1706
Prêts				
Autres immobilisations financières	7343		7343	7343
TOTAL (I)	10549127	7520694	3028433	2810223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100227		100227	100227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255638	139296	1116342	1034132
Autres créances	9277470		9277470	9231134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5079		5079	3927
Charges constatées d’avance	63034		63034	65119
TOTAL (II)	10701448	139296	10562152	10434540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21250575	7659990	13590585	13244763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40160		40160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80661		80661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4016		4016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83853		83853	
Report à nouveau	8843278		8009828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673929		833450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9725897		9051968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126024		242850	
Provisions pour charges	8468		7412	
TOTAL (III)	134492		250262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10818		18425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5128		5148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020885		899664	
Dettes fiscales et sociales	2195838		2093550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149726		455894	
Autres dettes	347801		469852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3730196		3942534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13590585		13244763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24064		24064	21433
Production vendue biens				
Production vendue services	16128936		16128936	15507730
Chiffres d’affaires nets	16153000		16153000	15529163
				
Production stockée				
Production immobilisée				2250
Subventions d’exploitation			24996	30161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364599	472500
Autres produits			126021	94883
Total des produits d’exploitation (I)			16668616	16128957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512	251
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593303	665866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3053167	2846296
Impôts, taxes et versements assimilés			1820162	1840407
Salaires et traitements			6640200	6279522
Charges sociales			3050125	2793244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326257	313883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106611	380
Autres charges			4647	217446
Total des charges d’exploitation (II) 			15594984	15026381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073632	1102576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13266	12145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13266	12145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13266	12145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1086898	1114721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		32769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25000		32769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138655		106993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299314		207047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16706882		16173871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16032953		15340421	
BENEFICE OU PERTE	673929		833450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		834437		
Total Immobilisations corporelles		9160674		637866
Total Immobilisations financières		9550		
Total Général		10004660		637866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				834437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93399		9705141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9550
Total Général		93399		10549127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115916	648		116564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7078521	325609		7404129
AMORTISSEMENTS Total Général	7194437	326257		7520694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8468
Total Provisions pour risques et charges	250262	106611	222381	134492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139296			139296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139296			139296
TOTAL GENERAL	389558	106611	222381	273788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106611	197381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7343		7343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1255638	1255638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7309	7309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	717	717		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47107	47107		
Divers	95369	95369		
Groupe et associés	9077626	9077626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97438	97438		
Charges constatées d’avance	63034	63034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10651582	10644239	7343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10818	10818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5128	5128		
Fournisseurs et comptes rattachés	1050476	1050476		
Personnel et comptes rattachés	1056345	1056345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	892083	892083		
Impôts sur les bénéfices	45603	45603		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271291	271291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120134	120134		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395898	395898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847777	3847777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel