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BILAN CLINIQUE MED PHY READAP FONCT LES CHENES 2018 Siren 469202444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116564	115916	648	
Fonds commercial	717873		717873	717873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318570	318570		
Constructions	734807	225285	509522	539079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1885976	1629771	256204	228591
Autres immobilisations corporelles	6026807	4904895	1121912	810900
Immobilisations en cours	190217		190217	43007
Avances et acomptes	4298		4298	4298
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1706		1706	1706
Prêts				
Autres immobilisations financières	7343		7343	7343
TOTAL (I)	10004660	7194437	2810223	2353296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100227		100227	100227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173428	139296	1034132	2104907
Autres créances	9231134		9231134	7293908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3927		3927	6730
Charges constatées d’avance	65119		65119	11242
TOTAL (II)	10573836	139296	10434540	9517014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20578496	7333733	13244763	11870310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40160		40160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80661		80661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4016		4016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83853		83853	
Report à nouveau	8009828		7055653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833450		954176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9051968		8218518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242850		242850	
Provisions pour charges	7412		7032	
TOTAL (III)	250262		249882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18425		36068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5148		3959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863079		755703	
Dettes fiscales et sociales	2093550		2225251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	492478		8176	
Autres dettes	469852		372752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3942534		3401910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13244763		11870310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5148			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21433		21433	27337
Production vendue biens				
Production vendue services	15507730		15507730	15656133
Chiffres d’affaires nets	15529163		15529163	15683470
				
Production stockée				
Production immobilisée			2250	
Subventions d’exploitation			30161	11555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472500	233947
Autres produits			94883	79970
Total des produits d’exploitation (I)			16128957	16008941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			665866	683839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				23898
Autres achats et charges externes			2846296	2928153
Impôts, taxes et versements assimilés			1840407	1819005
Salaires et traitements			6279522	6362348
Charges sociales			2793244	2378879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313883	288324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69087	232045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			380	
Autres charges			217446	7211
Total des charges d’exploitation (II) 			15026381	14723702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1102576	1285239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12145	101084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12145	101084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12145	101084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114721	1386323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32769		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106993		154183	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207047		277970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16173871		16110026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15340421		15155851	
BENEFICE OU PERTE	833450		954176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832061		2376
Total Immobilisations corporelles		8392625		806102
Total Immobilisations financières		9550		
Total Général		9234236		808478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				834437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37668	385	9160674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9550
Total Général		37668	385	10004660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114188	1728		115916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6766751	312155	385	7078521
AMORTISSEMENTS Total Général	6880939	313883	385	7194437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				217850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32412
Total Provisions pour risques et charges	249882	380		250262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	283570	69087	213361	139296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283570	69087	213361	139296
TOTAL GENERAL	533452	69467	213361	389558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69467	213361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7343		7343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1173428	1173428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2434	2434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	357176	357176		
T. V. A.	1677	1677		
Autres impôts, taxes versements assimilés	824	824		
Divers	77197	77197		
Groupe et associés	8747390	8747390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92533	92533		
Charges constatées d’avance	65119	65119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10525122	10517778	7343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18425	18425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5148	5148		
Fournisseurs et comptes rattachés	899664	899664		
Personnel et comptes rattachés	941400	941400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847094	847094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2480	2480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302577	302577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	455894	455894		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517949	517949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3990630	3990630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	170