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BILAN CLINIQUE MED PHY READAP FONCT LES CHENES 2017 Siren 469202444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114188	114188		
Fonds commercial	717873		717873	717873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318570	318570		676
Constructions	734807	195728	539079	569361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1728452	1499861	228591	292441
Autres immobilisations corporelles	5563492	4752592	810900	906022
Immobilisations en cours	43007		43007	58461
Avances et acomptes	4298		4298	4298
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1706		1706	1706
Prêts				
Autres immobilisations financières	7343		7343	7343
TOTAL (I)	9234236	6880939	2353296	2558681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100227		100227	124125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2388477	283570	2104907	1921154
Autres créances	7293908		7293908	6759150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6730		6730	12063
Charges constatées d’avance	11242		11242	13845
TOTAL (II)	9800584	283570	9517014	8830336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19034819	7164509	11870310	11389017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40160		40160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80661		80661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4016		4016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83853		83853	
Report à nouveau	7055653		6005877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954176		1049776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8218518		7264343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242850		242850	
Provisions pour charges	7032		16804	
TOTAL (III)	249882		259654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36068		49688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3959		3844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755703		824146	
Dettes fiscales et sociales	2225251		2680991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8176		82843	
Autres dettes	372752		223509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3401910		3865020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11870310		11389017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27337		27337	30026
Production vendue biens				
Production vendue services	15656133		15656133	15781979
Chiffres d’affaires nets	15683470		15683470	15812006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11555	93963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233947	569129
Autres produits			79970	23864
Total des produits d’exploitation (I)			16008941	16498962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			683839	535484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23898	-5364
Autres achats et charges externes			2928153	2930136
Impôts, taxes et versements assimilés			1819005	1795905
Salaires et traitements			6362348	6183795
Charges sociales			2378879	3244673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288324	285542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232045	33405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1388
Autres charges			7211	8673
Total des charges d’exploitation (II) 			14723702	15014013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1285239	1484949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101084	110621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101084	110625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101084	110625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1386323	1595574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5		80862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5		106914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6		-84542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154183		113732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277970		347524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16110026		16631959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15155851		15582183	
BENEFICE OU PERTE	954176		1049776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832061		
Total Immobilisations corporelles		8309686		103732
Total Immobilisations financières		9550		
Total Général		9151296		103732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20793		8392625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9550
Total Général		20793		9234236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114188			114188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6478427	288324		6766751
AMORTISSEMENTS Total Général	6592615	288324		6880939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				217850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32032
Total Provisions pour risques et charges	259654		9772	249882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51525	232045		283570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51525	232045		283570
TOTAL GENERAL	311179	232045	9772	533452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232045	9772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7343			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2388477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4138			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	418226			
T. V. A.	1277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6586382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278186			
Charges constatées d’avance	11242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9700970	9693627	7343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36068	36068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3959	3959		
Fournisseurs et comptes rattachés	755703	755703		
Personnel et comptes rattachés	996801	996801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897601	897601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3367	3367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327483	327483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8176	8176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372752	372752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3401910	3401910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel