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BILAN KEOLIS NORD 2021 Siren 468501150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57570	57570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125849	90603	35246	
Constructions	119678	82693	36985	40251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363385	171353	192032	176871
Autres immobilisations corporelles	2174371	1729237	445134	238868
Immobilisations en cours	67000		67000	9270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	70468		70468	70468
TOTAL (I)	2978560	2131457	847103	535967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214806		214806	154956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				567740
Clients et comptes rattachés	4261168	335	4260833	4381646
Autres créances	10643178		10643178	11349117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2543		2543	3602
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15121694	335	15121359	16457063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18100254	2131792	15968462	16993030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1101475		1101475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228503		228503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110148		110147	
Réserves statutaires ou contractuelles	1078		1077	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2342328		2342328	
Report à nouveau	2292711		2213460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46017		79250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54272		45563	
TOTAL (I)	6084498		6121806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212000		21000	
Provisions pour charges	33583		33559	
TOTAL (III)	245583		54559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11313		8532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615		1614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			89706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5586805		6137690	
Dettes fiscales et sociales	2818861		3038401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80400		191640	
Autres dettes	1139388		1349079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9638381		10816665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15968462		16993030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374		374	
Production vendue biens				
Production vendue services	22360631		22360631	21957062
Chiffres d’affaires nets	22361004		22361004	21957062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4163987	3153703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693843	664702
Autres produits			130141	16148
Total des produits d’exploitation (I)			27348976	25791615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2496631	2028336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62021	32727
Autres achats et charges externes			10728447	10565801
Impôts, taxes et versements assimilés			601521	839084
Salaires et traitements			9253542	8838257
Charges sociales			3061556	2882899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181403	120926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1177	613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213264	4080
Autres charges			916034	383414
Total des charges d’exploitation (II) 			27391554	25696137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42578	95478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42578	95478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5305		14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5102		4129	
Total des produits exceptionnels (VII)	10407		5793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13810		18344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13845		22019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3438		-16226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27359382		25797411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27405399		25718160	
BENEFICE OU PERTE	-46017		79250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57570		
Total Immobilisations corporelles		2438993		493113
Total Immobilisations financières				
Total Général		2496562		493113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82049	2850284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			82049	2907854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57570			57570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1973731	181403	81248	2073887
AMORTISSEMENTS Total Général	2031301	181403	81248	2131457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33583
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	33559	17264	1240	245583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33559	17264	1240	245583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70468		70468	
Clients douteux ou litigieux	4261168	4261168		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58327	58327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144	144		
Impôts sur les bénéfices	656731	1185568		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8742408	8742408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1185568	1185568		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14974813	14904345	70468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11313	11313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1615	1615		
Fournisseurs et comptes rattachés	5586805	5586805		
Personnel et comptes rattachés	1386279	1386279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1349374	1349374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34183	34183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49025	49025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80400	80400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139388	1139388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9638381	9638381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel