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BILAN KEOLIS NORD 2020 Siren 468501150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57570	57570		521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88796	88796		
Constructions	119678	79427	40252	43519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308701	131830	176871	168692
Autres immobilisations corporelles	1912547	1673678	238869	121649
Immobilisations en cours	9270		9270	91978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				3000
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	70468		70468	70668
TOTAL (I)	2567268	2031301	535967	500265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154956		154956	187684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	567741		567741	10471
Clients et comptes rattachés	4396300	14653	4381646	7986152
Autres créances	11349118		11349118	7183937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3602		3602	3918
Charges constatées d’avance				2000
TOTAL (II)	16471716	14653	16457063	15374161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19038985	2045954	16993030	15874426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1101475		1101475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228503		228503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110148		110148	
Réserves statutaires ou contractuelles	1078		1078	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2342328		2342328	
Report à nouveau	2213460		1412347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79251		801113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45564		31349	
TOTAL (I)	6121806		6028341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		83672	
Provisions pour charges	33559		29479	
TOTAL (III)	54559		113151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8533		26227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615		1615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89706		68354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6137691		5212148	
Dettes fiscales et sociales	3038402		3125334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191640		85345	
Autres dettes	1349079		1213913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10816666		9732935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16993030		15874426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21957062	24667596
Chiffres d’affaires nets			21957062	24667596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3153703	2980800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			664703	1038166
Autres produits			16149	25967
Total des produits d’exploitation (I)			25791617	28712530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10358
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2028336	2194332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32728	-2671
Autres achats et charges externes			10565801	11393902
Impôts, taxes et versements assimilés			839084	719688
Salaires et traitements			8838258	8987146
Charges sociales			2882899	3005213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120927	127027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4080	17133
Autres charges			383414	899740
Total des charges d’exploitation (II) 			25696141	27351868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95476	1360661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95476	1360702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		23228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4130		8724	
Total des produits exceptionnels (VII)	5795		31951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18344		16195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22019		17170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16225		14782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			188112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			386259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25797411		28744522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25718160		27943409	
BENEFICE OU PERTE	79250		801113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57570		
Total Immobilisations corporelles		2500268		159828
Total Immobilisations financières		73905		
Total Général		2631743		159828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221104	2438991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3200	70705
Total Général			224304	2567266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57049	521		57570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2074431	120405	221104	1973731
AMORTISSEMENTS Total Général	2131478	120929	221104	2031300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83672		62672	21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70468		70468	
Clients douteux ou litigieux	4381830	4381830		
Autres créances clients	14469	14469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226889	226889		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16394	16394		
Impôts sur les bénéfices	781241	781241		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9063687	9063687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1260907	1260907		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15815885	15745417	70468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	379			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	379