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BILAN KEOLIS NORD 2018 Siren 468501150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57570	48552	9018	17514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88796	84002	4795	23660
Constructions	119678	72893	46785	51452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194873	70043	124829	80574
Autres immobilisations corporelles	2054108	1905432	148676	216982
Immobilisations en cours	5185		5185	9949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	72948		72948	57548
TOTAL (I)	2596396	2180922	415474	460917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185013		185013	144724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9671		9671	9471
Clients et comptes rattachés	2362998	91680	2271319	2198189
Autres créances	12528650		12528650	10865863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2338		2338	404
Charges constatées d’avance	28236		28236	27864
TOTAL (II)	15116906	91680	15025227	13246515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17713302	2272602	15440700	13707433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1101475		1101475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228503		228503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110148		110148	
Réserves statutaires ou contractuelles	1078		1078	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1974976		1516740	
Report à nouveau	3479154		2706709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1098292		1230681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23878		27304	
TOTAL (I)	8017504		6922638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228729		172108	
Provisions pour charges	28696		28664	
TOTAL (III)	257425		200772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112162		23029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615		1615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88118		65186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4049596		3365320	
Dettes fiscales et sociales	2480013		2532438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6222		11939	
Autres dettes	428046		584497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7165772		6584023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15440700		13707433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			20877580	19978920
Chiffres d’affaires nets			20877580	19978920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3160990	3118020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840190	711234
Autres produits			15529	35541
Total des produits d’exploitation (I)			24894289	23843716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2895304	2501378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40289	-55330
Autres achats et charges externes			9112557	8881382
Impôts, taxes et versements assimilés			772762	641915
Salaires et traitements			7329123	7230388
Charges sociales			2852457	2721671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148734	203324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			115714	86065
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515897	353567
Total des charges d’exploitation (II) 			23746779	22564361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147510	1279355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1147510	1279355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1310		9820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12147		20771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13457		30591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3946		4368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7903		9780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8721		8640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20570		22788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7113		7803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100582		133924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58477		-77447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24907747		23874307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23809455		22643626	
BENEFICE OU PERTE	1098292		1230681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57570		
Total Immobilisations corporelles		2549609		95794
Total Immobilisations financières				
Total Général		2607179		95794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182763	2462640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			182763	2520210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40055	8497		48552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2166991	140237	174859	2132371
AMORTISSEMENTS Total Général	2207046	148734	174859	2180923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				228729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200772	115714	59060	257425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200772	115714	59060	257425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	72948		72948	
Clients douteux ou litigieux	96068	1	96067	
Autres créances clients	2266931	2266931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32930	32930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11905	11905		
Impôts sur les bénéfices	1272106	1272106		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10693165	10693165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518543	518543		
Charges constatées d’avance	28236	28236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14995832	14826817	169015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112162	112162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1615	1615		
Fournisseurs et comptes rattachés	4049596	4049596		
Personnel et comptes rattachés	1040060	1040060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1287386	1287386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67194	67194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85373	85373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6222	6222		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428046	428046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7077654	7077654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	276			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	276