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BILAN KEOLIS NORD 2017 Siren 468501150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57570	40055	17514	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155602	131942	23660	36291
Constructions	119678	68226	51452	55734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129336	48761	80574	59684
Autres immobilisations corporelles	2135044	1918062	216982	390801
Immobilisations en cours	9949		9949	73296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	57548		57548	57548
TOTAL (I)	2667965	2207048	460917	680492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144724		144724	89395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9471		9471	9271
Clients et comptes rattachés	2330084	131894	2198189	2078722
Autres créances	10865863		10865863	9307537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404		404	1095
Charges constatées d’avance	27864		27864	29161
TOTAL (II)	13378410	131894	13246515	11515181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16046375	2338942	13707433	12195673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1101475		1101475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228503		228503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110148		110148	
Réserves statutaires ou contractuelles	1078		1078	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1516740		1132036	
Report à nouveau	2706709		1790125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1230681		1301288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27304		39435	
TOTAL (I)	6922638		5704088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172108		117926	
Provisions pour charges	28664		25603	
TOTAL (III)	200772		143529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23029		16320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615		1615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65186		117126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3365320		2959698	
Dettes fiscales et sociales	2532438		2529411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11939		170040	
Autres dettes	584497		553847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6584023		6348057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13707433		12195674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				184
Production vendue biens				
Production vendue services			19978920	23276004
Chiffres d’affaires nets			19978920	23276188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3118020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			711234	497248
Autres produits			35541	84603
Total des produits d’exploitation (I)			23843716	23858039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2501378	2127772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55330	35946
Autres achats et charges externes			8881382	9391426
Impôts, taxes et versements assimilés			641915	772111
Salaires et traitements			7230388	6741531
Charges sociales			2721671	2566353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203324	326358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86065	64925
Autres charges			353567	395416
Total des charges d’exploitation (II) 			22564361	22424880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1279355	1433159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1279355	1433159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9820		237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20771		56147	
Total des produits exceptionnels (VII)	30591		56384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4368		2223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9780		14644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22788		16866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7803		39517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133924		146298	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77447		25090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23874307		23914423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22643626		22613135	
BENEFICE OU PERTE	1230681		1301288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35980		21590
Total Immobilisations corporelles		2783669		25462
Total Immobilisations financières				
Total Général		2819649		47052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-63347	259522	2549609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			259522	2607179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32080	7976		40055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2167864	195348	196220	2166991
AMORTISSEMENTS Total Général	2199944	203324	196220	2207046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				172108
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28664
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143529	86065	28822	200772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143529	86065	28822	200772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9092951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670490			
Charges constatées d’avance	27864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13284359	13089695	194664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23029	23029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1615	1615		
Fournisseurs et comptes rattachés	3365320	3365320		
Personnel et comptes rattachés	1196670	1196670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1237252	1237252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34737	34737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63779	63779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11939	11939		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584497	584497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6518838	6518838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	258			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	258