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BILAN KEOLIS NORD 2016 Siren 468501150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32080	32080		44
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3900		3900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155602	119311	36291	51218
Constructions	117994	62259	55734	15771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92211	32528	59684	46265
Autres immobilisations corporelles	2344567	1953766	390801	544539
Immobilisations en cours	73296		73296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	57548		57548	57548
TOTAL (I)	2880436	2199944	680492	718622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89395		89395	125341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9271		9271	12788
Clients et comptes rattachés	2221015	142293	2078722	2439449
Autres créances	9307537		9307537	7780658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095		1095	1054
Charges constatées d’avance	29161		29161	27864
TOTAL (II)	11657474	142293	11515181	10387154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14537910	2342237	12195673	11105776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1101475		1101475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228503		228503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110148		110148	
Réserves statutaires ou contractuelles	1078		1078	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132036		768542	
Report à nouveau	1790125		915517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1301288		1238102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39435		95582	
TOTAL (I)	5704088		4458946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117926		54604	
Provisions pour charges	25603		82084	
TOTAL (III)	143529		136688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615		1615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117126		198236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2959698		3532737	
Dettes fiscales et sociales	2529411		2608555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170040			
Autres dettes	553847		169000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6348057		6510141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12195674		11105776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184		184	1680
Production vendue biens				
Production vendue services	23276004		23276004	23579530
Chiffres d’affaires nets	23276188		23276188	23581210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497248	541863
Autres produits			84603	26636
Total des produits d’exploitation (I)			23858039	24149710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2127772	2323996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35946	-2804
Autres achats et charges externes			9391426	9996611
Impôts, taxes et versements assimilés			772111	571075
Salaires et traitements			6741531	6363780
Charges sociales			2566353	2424071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326358	413074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3044	11322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64925	110580
Autres charges			395416	349384
Total des charges d’exploitation (II) 			22424880	22561089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1433159	1588621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1433159	1587079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56147		27620	
Total des produits exceptionnels (VII)	56384		27620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2223		2640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14644		135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16866		2801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39517		24820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146298		229333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25090		144464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23914423		24177371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22613135		22939269	
BENEFICE OU PERTE	1301288		1238102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32080		3900
Total Immobilisations corporelles		4262901		225675
Total Immobilisations financières		60785		
Total Général		4294981		302871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1778203	2710373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60785
Total Général			1778203	2819649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32036	44		32080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3637144	326359	1763560	2199944
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	57548			
Clients douteux ou litigieux	138046			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27328			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21255			
Impôts sur les bénéfices	859116			
T. V. A.	9215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7872175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527664			
Charges constatées d’avance	29161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11422666	11422666	195594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16320	16320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1615	1615		
Fournisseurs et comptes rattachés	2959698	2959698		
Personnel et comptes rattachés	1197764	1197764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1262126	1262126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9215	9215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60306	60306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170040	170040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553847	553847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6230931	6230931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel