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BILAN FUNICO 2021 Siren 468501630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20989	5191	15798	
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69459	46915	22543	
Autres immobilisations corporelles	381391	291231	90160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39476		39476	
TOTAL (I)	529609	343337	186272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1884581		1884581	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1496460	71968	1424492	
Autres créances	26478		26478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181986		181986	
Charges constatées d’avance	21752		21752	
TOTAL (II)	3611257	71968	3539289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4140866	415305	3725561	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25313			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263514			
Report à nouveau	-193089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42936			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1792387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025696			
Dettes fiscales et sociales	305664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76884			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3261687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3725561			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3261687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9356555	1308157	10664712	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9356555	1308157	10664712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85172	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			10750822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6974367	
Variation de stock (marchandises)			-187550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1616899	
Impôts, taxes et versements assimilés			92282	
Salaires et traitements			1181603	
Charges sociales			340395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2079	
Total des charges d’exploitation (II) 			10115802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624505	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	572886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-581569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10763488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10720552			
BENEFICE OU PERTE	42936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22719		16564
Total Immobilisations corporelles		488268		28438
Total Immobilisations financières		38713		763
Total Général		549701		45765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65857	450850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39476
Total Général			65857	529609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4425	766		5191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334987	61041	57882	338146
AMORTISSEMENTS Total Général	339412	61807	57882	343337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55869	33921	17821	71968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55869	33921	17821	71968
TOTAL GENERAL	55869	53921	17821	91968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33921	17821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39476		39476	
Clients douteux ou litigieux	86142		86142	
Autres créances clients	1410318	1410318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6174	6174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3019	3019		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	11369	11369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5017	5017		
Charges constatées d’avance	21752	21752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584166	1458548	125618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61056	43131	17925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1025696	1025696		
Personnel et comptes rattachés	60827	60827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109189	109189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110783	110783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24865	24865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1792387	1792387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76884	76884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3261687	3243762	17925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel