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BILAN FUNICO 2019 Siren 468501630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4425	4425		
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53959	36340	17619	
Autres immobilisations corporelles	464971	241077	223895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47917		47917	
TOTAL (I)	589566	281842	307724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1894921		1894921	
Avances et acomptes versés sur commandes	147777		147777	
Clients et comptes rattachés	1377416	36202	1341214	
Autres créances	75991		75991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326605		326605	
Charges constatées d’avance	18391		18391	
TOTAL (II)	3841101	36202	3804899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4430667	318043	4112623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25313			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263514			
Report à nouveau	-276753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2070597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202077			
Dettes fiscales et sociales	280360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3729559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4112623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3729559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7889518	949141	8838659	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7889518	949141	8838659	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35780	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			8874523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5869159	
Variation de stock (marchandises)			785744	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1565010	
Impôts, taxes et versements assimilés			64400	
Salaires et traitements			996827	
Charges sociales			298073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			9691715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-817192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-827608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	914758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	929675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	893399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9804412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9738621			
BENEFICE OU PERTE	65791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22719		
Total Immobilisations corporelles		478813		78447
Total Immobilisations financières		47535		381
Total Général		549067		78828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38330	518930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47917
Total Général			38330	589566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4425			4425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234793	80895	38272	277417
AMORTISSEMENTS Total Général	239218	80895	38272	281842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11184	31590	6572	36202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11184	31590	6572	36202
TOTAL GENERAL	11184	31590	6572	36202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31590	6572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47917		47917	
Clients douteux ou litigieux	49679		49679	
Autres créances clients	1327737	1327737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39295	39295		
T. V. A.	36146	36146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18391	18391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1519714	1422119	97595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161418	47831	113587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202077	1202077		
Personnel et comptes rattachés	50367	50367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70807	70807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137542	137542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21644	21644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2070597	2070597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15106	15106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3729559	3615972	113587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27