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BILAN FUNICO 2018 Siren 468501630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4425	4425		
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47212	31583	15629	
Autres immobilisations corporelles	431601	203210	228391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47535		47535	
TOTAL (I)	549067	239218	309849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2680665		2680665	
Avances et acomptes versés sur commandes	297536		297536	
Clients et comptes rattachés	1568694	11184	1557510	
Autres créances	113408		113408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187963		187963	
Charges constatées d’avance	19765		19765	
TOTAL (II)	4868030	11184	4856846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5417097	250402	5166695	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25313			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263514			
Report à nouveau	-267027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4406520			
Dettes fiscales et sociales	277891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4849422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5166695			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4849422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6992083	804072	7796155	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6992083	804072	7796155	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108936	
Autres produits			1455	
Total des produits d’exploitation (I)			7906546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6027752	
Variation de stock (marchandises)			-694456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1164989	
Impôts, taxes et versements assimilés			73924	
Salaires et traitements			945722	
Charges sociales			278946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31652	
Total des charges d’exploitation (II) 			7900195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7920160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7929886			
BENEFICE OU PERTE	-9726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	588			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22719		
Total Immobilisations corporelles		267280		226926
Total Immobilisations financières		498261		4000
Total Général		788260		230926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15393	478813
Prêts et immobilisations financières			47535	
Total Immobilisations financières			454726	47535
Total Général			470119	549067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4425			4425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186610	63422	15239	234793
AMORTISSEMENTS Total Général	191035	63422	15239	239218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39035	5831	33682	11184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39035	5831	33682	11184
TOTAL GENERAL	39035	5831	33682	11184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47535		47535	
Clients douteux ou litigieux	17520	17520		
Autres créances clients	1551174	1551174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3595	3595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49882	49882		
T. V. A.	33508	33508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26423	26423		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19765	19765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749401	1701866	47535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120495	30777	89718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4406520	4406520		
Personnel et comptes rattachés	55274	55274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69935	69935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127335	127335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25346	25346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14517	14517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4849422	4759704	89718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24