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BILAN SOC INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET 2018 Siren 467201802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147836	141167	6668	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130557	98114	32443	
Constructions	2874694	2302655	572038	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220639	209883	10756	
Autres immobilisations corporelles	790374	645887	144487	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4214767	333000	3881767	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115353		115353	
TOTAL (I)	8494223	3730708	4763515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9769659	343645	9426013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11242526	675772	10566753	
Autres créances	2806794		2806794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4083947		4083947	
Charges constatées d’avance	1012183		1012183	
TOTAL (II)	28915110	1019418	27895692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37409334	4750126	32659207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1352000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306892			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11038692			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222350			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13055134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102422			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102422			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6022552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8821813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2824649			
Dettes fiscales et sociales	826473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1006161			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19501651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32659207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17254306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5659925			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33295301	2965593	36260895	
Production vendue biens				
Production vendue services	1145882	50383	1196266	
Chiffres d’affaires nets	34441184	3015976	37457161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1471520	
Autres produits			5108	
Total des produits d’exploitation (I)			38933790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28083690	
Variation de stock (marchandises)			-1240063	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8153182	
Impôts, taxes et versements assimilés			254136	
Salaires et traitements			1213218	
Charges sociales			462569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376727	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98422	
Autres charges			60622	
Total des charges d’exploitation (II) 			37789212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1144577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61359	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2311	
Total des produits financiers (V)			70616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365221	
Différences négatives de change			20062	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			829909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	851243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-646869			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39250486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39028136			
BENEFICE OU PERTE	222350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341701			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147836		
Total Immobilisations corporelles		3921833		94434
Total Immobilisations financières		4326464		3656
Total Général		8396134		98090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4016267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4330121
Total Général				8494224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138944	2224	141168	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3114399	142142	3256541	
AMORTISSEMENTS Total Général	3253343	144365	3397709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102422
Total Provisions pour risques et charges	236940	98422	232940	102422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	236940	98422	232940	102422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98422	232940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115354		115354	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11242526	11242526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2806794	2806794		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1012184	1012184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15176858	15061504	115354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5659925	5659925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362627	46642	240864	75121
Emprunts et dettes financières divers	1931360			1931360
Fournisseurs et comptes rattachés	2824650	2824650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	826474	826474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7896615	7896615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19501651	17254306	240864	2006481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36		32