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BILAN DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS 2021 Siren 467202123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11769	11769		1582
Fonds commercial	73450		73450	68450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53367	3249	50118	50118
Constructions	833189	777435	55754	12601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1488993	1469680	19313	25996
Autres immobilisations corporelles	2176760	2064527	112233	117728
Immobilisations en cours				10472
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796		796	796
TOTAL (I)	4638723	4326660	312064	287741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				21052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4953		4953	40740
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159718		159718	240827
Autres créances	364238		364238	593816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301176		301176	300875
Disponibilités	618671		618671	435440
Charges constatées d’avance	9160		9160	3791
TOTAL (II)	1457916		1457916	1636541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6096639	4326660	1769980	1924282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27589		27589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893394		807366	
Report à nouveau			-19644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35245		105672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12377		22271	
TOTAL (I)	1463604		1438254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45000			
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39362		60499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14738		1503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127538		347561	
Dettes fiscales et sociales	55317		76466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24420			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261376		486029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769980		1924282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244386		446667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1626155		1626155	1434790
Production vendue services	53424		53424	20262
Chiffres d’affaires nets	1679579		1679579	1455052
				
Production stockée			-35787	40740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			865948	939265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1377	5899
Autres produits			31	3
Total des produits d’exploitation (I)			2511147	2440959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304198	302315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21052	-18823
Autres achats et charges externes			1471709	1366396
Impôts, taxes et versements assimilés			46442	63870
Salaires et traitements			375365	377922
Charges sociales			137088	124423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79015	98962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			358	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2480228	2315068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30919	125891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301	939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1283	853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1283	853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-982	86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29936	125977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35467		2625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8631		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9894		13442	
Total des produits exceptionnels (VII)	53992		30067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3384		3240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31593		6037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34977		9277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19015		20790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13707		41095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2565440		2471964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530196		2366292	
BENEFICE OU PERTE	35245		105672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18532		25355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1377		5899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80218		5000
Total Immobilisations corporelles		4463944		159338
Total Immobilisations financières		796		400
Total Général		4544958		164738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70973	4552309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1196
Total Général			70973	4638723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10187	1582		11769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4247030	77434	9572	4314891
AMORTISSEMENTS Total Général	4257217	79015	9572	4326660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12377
Total Provisions réglementées	22271		9894	12377
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22271	45000	9894	57377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9894	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796		796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159718	159718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737	737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1344	1344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43485	43485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6517	6517		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307155	307155		
Charges constatées d’avance	9160	9160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533913	533117	796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39362	22373	16990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127538	127538		
Personnel et comptes rattachés	21546	21546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19975	19975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13796	13796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14738	14738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24420	24420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261376	244386	16990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel