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BILAN DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS 2018 Siren 467202123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40097	40097		
Fonds commercial	68450		68450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48367	3249	45118	
Constructions	773331	761096	12235	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1509937	1381514	128423	
Autres immobilisations corporelles	2077667	1954569	123098	
Immobilisations en cours	63930		63930	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796		796	
TOTAL (I)	4582576	4140526	442049	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1109		1109	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173855		173855	
Autres créances	190205		190205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838238		838238	
Charges constatées d’avance	6602		6602	
TOTAL (II)	1210009		1210009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5792584	4140526	1652058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27589			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800610			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49155			
TOTAL (I)	1379110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105469			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103282			
Dettes fiscales et sociales	62725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1079			
Produits constatés d’avance (2)	393			
TOTAL (IV)	272948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1652058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1113558		1113558	
Production vendue services	15032		15032	
Chiffres d’affaires nets	1128590		1128590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			474701	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33318	
Autres produits			387	
Total des produits d’exploitation (I)			1636996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6151	
Autres achats et charges externes			824827	
Impôts, taxes et versements assimilés			51115	
Salaires et traitements			319244	
Charges sociales			124095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	
Total des charges d’exploitation (II) 			1674267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12991			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11670			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13442			
Total des produits exceptionnels (VII)	38103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1675425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668670			
BENEFICE OU PERTE	6756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108547		
Total Immobilisations corporelles		4495058	422779	
Total Immobilisations financières		796		
Total Général		4604401	422779	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108547
Virement postes immobilisations corporelles en cours		63930		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			444604	4473233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				796
Total Général			444604	4582576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40097			40097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4127899	139230	166700	4100429
AMORTISSEMENTS Total Général	4167996	139230	166700	4140526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49155
Total Provisions réglementées	62597		13442	49155
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16056		16056	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16056		16056	
TOTAL GENERAL	78652		29497	49155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796		796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173855	173855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1304	1304		
Impôts sur les bénéfices	405	405		
T. V. A.	25954	25954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27480	27480		
Groupe et associés	20155	20155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114907	114907		
Charges constatées d’avance	6602	6602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371458	370662	796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105469	58176	47292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103282	103282		
Personnel et comptes rattachés	15575	15575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18670	18670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567	567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27913	27913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1079	1079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	393	393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272948	225656	47292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel