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BILAN DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS 2017 Siren 467202123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40097	40097		
Fonds commercial	68450		68450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48367	3249	45118	
Constructions	773331	748615	24716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1343703	1384505	-40802	
Autres immobilisations corporelles	2309557	2007586	301971	
Immobilisations en cours	20100		20100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796		796	
TOTAL (I)	4604401	4184051	420349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7260		7260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642258		642258	
Autres créances	345176		345176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369847		369847	
Charges constatées d’avance	6835		6835	
TOTAL (II)	1371376		1371376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5975777	4184051	1791725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27589			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6562			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641559			
Report à nouveau	-135484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62597			
TOTAL (I)	1385796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180324			
Dettes fiscales et sociales	68387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	450			
TOTAL (IV)	405929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1791725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1809166		1809166	
Production vendue services	16711		16711	
Chiffres d’affaires nets	1825877		1825877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			862709	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2043	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2690647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7260	
Autres achats et charges externes			1295025	
Impôts, taxes et versements assimilés			64766	
Salaires et traitements			319605	
Charges sociales			119825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			2281285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14051			
Total des produits exceptionnels (VII)	15037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16056			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2372710			
BENEFICE OU PERTE	332974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108547		
Total Immobilisations corporelles		4448028		53388
Total Immobilisations financières		596		304
Total Général		4557171		53692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6359	4495058
Prêts et immobilisations financières			104	
Total Immobilisations financières			104	796
Total Général			6463	4604401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40097			40097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4024067	104380	549	4127899
AMORTISSEMENTS Total Général	4064164	104380	549	4167996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62597
Total Provisions réglementées	76648		14051	62597
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		16056		16056
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16056		16056
TOTAL GENERAL	76648	16056	14051	78652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16056	14051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1267			
Impôts sur les bénéfices	405			
T. V. A.	29046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13314			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301144			
Charges constatées d’avance	6835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	995066	994269	796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104714	44608	60106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180324	180324		
Personnel et comptes rattachés	16445	16445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17610	17610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3544	3544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30788	30788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52054	52054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450	450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405929	345823	60106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel